Cornerstone Planning, LLC
- SEC CIK
- 0001802105
- 最新申報
- 2026/7/29
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/7/29 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 136
- 較 2026 年第 1 季 −5
- 總值
- $4.32 億
- 較 2026 年第 1 季 −$1,065 萬 (−2.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCoca Cola Co | Stock | 45,939 | $373.3 萬 | 0.9% | +881+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 8,989 | $373.6 萬 | 0.9% | −17−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 13,573 | $381.7 萬 | 0.9% | +284+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| NUENucor Corp | COM | 17,177 | $382.6 萬 | 0.9% | −98−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 4,296 | $434.5 萬 | 1.0% | +57+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 13,666 | $447.3 萬 | 1.0% | −44−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 3,861 | $463.1 萬 | 1.1% | +370+10.6% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 8,322 | $468.8 萬 | 1.1% | +54+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 19,065 | $484.2 萬 | 1.1% | +259+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 50,464 | $486.8 萬 | 1.1% | +708+1.4% | 加碼 | – |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 42,277 | $496.6 萬 | 1.1% | −340−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| LRCXLam Research Corp | Stock | 12,988 | $562.8 萬 | 1.3% | −179−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 15,405 | $575.2 萬 | 1.3% | +828+5.7% | 加碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 51,407 | $582.2 萬 | 1.3% | +884+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 16,768 | $599.2 萬 | 1.4% | +309+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 219,625 | $602.0 萬 | 1.4% | +1,735+0.8% | 加碼依 5 比 1 拆股換算 | – |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 5,926 | $631.1 萬 | 1.5% | −12−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 17,964 | $678.6 萬 | 1.6% | +148+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J783 | BULSHS 2027 CB | 352,681 | $691.8 萬 | 1.6% | +9,118+2.7% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0 | ETF | 288,419 | $698.8 萬 | 1.6% | +1,252+0.4% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J791 | BULSHS 2026 CB | 363,171 | $709.1 萬 | 1.6% | +3,657+1.0% | 加碼 | – |
| MUMicron Technology Inc | Stock | 7,686 | $887.2 萬 | 2.1% | −177−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETF46436E486 | ETF | 458,296 | $955.1 萬 | 2.2% | +11,747+2.6% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46139W858 | BULLETSHS 2032 | 465,977 | $955.7 萬 | 2.2% | +12,562+2.8% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2032 Term Corporate ETF46436E312 | ETF | 379,908 | $957.0 萬 | 2.2% | +9,768+2.6% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2030 Term Corporate ETF46436E726 | ETF | 439,383 | $957.9 萬 | 2.2% | +9,245+2.1% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J429 | BULETSHS 2031 CP | 586,699 | $961.3 萬 | 2.2% | +16,010+2.8% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds 2026 Term High Yield and Income ETF46436E528 | ETF | 429,198 | $972.1 萬 | 2.2% | +287+0.1% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J460 | INVSCO 30 CORP | 584,751 | $973.3 萬 | 2.3% | +17,730+3.1% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J635 | INVSCO BLSH 26 | 428,119 | $982.7 萬 | 2.3% | +5,781+1.4% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETF46435UAA9 | ETF | 406,654 | $984.9 萬 | 2.3% | +8,376+2.1% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J577 | BULETSHS 2029 | 608,133 | $1,130 萬 | 2.6% | +14,380+2.4% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515 | ETF | 512,899 | $1,295 萬 | 3.0% | +13,290+2.7% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J643 | INVSCO BLSH 28 | 639,285 | $1,302 萬 | 3.0% | +16,715+2.7% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 68,417 | $1,369 萬 | 3.2% | +197+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 685,039 | $2,016 萬 | 4.7% | −6,215−0.9% | 減碼 | – |
2026 年第 1 季之後清倉（7 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 | 2026 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 117,373 | $351.0 萬 | 0.8% | – |
| HONHoneywell International Inc | COM | 14,109 | $319.1 萬 | 0.7% | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 3,226 | $65.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ANETArista Networks, Inc. | Stock | 2,728 | $33.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ALSumisho Air Lease Corp | CL A | 3,600 | $23.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Amplify ETF Tr032108409 | CWP ENHANCED DIV | 5,117 | $22.9 萬 | 0.1% | – |
| MCKMcKesson Corp | Stock | 251 | $21.7 萬 | <0.1% | 歷史 |