CFM Wealth Partners LLC
- SEC CIK
- 0001801097
- 最新申報
- 2026/8/7
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/10/25 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 183
- 較 2021 年第 2 季 +7
- 總值
- $3.98 億
- 較 2021 年第 2 季 +$2,106 萬 (+5.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTFDWS Municipal Income Trust | COM | 12,197 | $14.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UPWheels Up Experience Inc. | COMMON STOCK | 23,019 | $15.1 萬 | <0.1% | +23,019 | 新進 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 2,620 | $20.5 萬 | 0.1% | +2,620 | 新進 | 歷史 |
| WESWestern Midstream Partners, LP | COM UNIT LP INT | 9,878 | $20.7 萬 | 0.1% | +9,878 | 新進 | 歷史 |
| WELLWelltower Inc. | REIT | 2,525 | $20.8 萬 | 0.1% | +2,525 | 新進 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 1,152 | $20.9 萬 | 0.1% | −20−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287754 | US INDUSTRIALS | 1,963 | $21.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| RTXRTX Corp | Stock | 2,481 | $21.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287739 | U.S. REAL ES ETF | 2,082 | $21.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Inc464286525 | MSCI GBL MIN VOL | 2,108 | $21.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Amplify ETF Tr032108888 | BLACKSWAN GRWT | 6,398 | $21.9 萬 | 0.1% | −1,427−18.2% | 減碼 | – |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 2,288 | $22.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PHParker-Hannifin Corp | Stock | 803 | $22.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ANSSAnsys Inc | COM | 661 | $22.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ROLRollins Inc | COM | 6,400 | $22.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PAAPlains All American Pipeline LP | UNIT LTD PARTN | 22,259 | $22.6 萬 | 0.1% | +22,259 | 新進 | 歷史 |
| ECLEcolab Inc. | Stock | 1,103 | $23.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288638 | ISHS 5-10YR INVT | 3,838 | $23.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 687 | $23.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BLBlackline, Inc. | COM | 2,027 | $23.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FIVEFive Below, Inc | COM | 1,384 | $24.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46429B655 | FLTG RATE NT ETF | 4,850 | $24.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288448 | INTL SEL DIV ETF | 8,145 | $24.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ADIAnalog Devices Inc | Stock | 1,497 | $25.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VRSKVerisk Analytics, Inc. | COM | 1,263 | $25.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 1,182 | $25.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ULTAUlta Beauty, Inc. | Stock | 720 | $25.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 4,313 | $26.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| FASTFastenal Co | Stock | 5,133 | $26.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RBARB Global Inc. | COM | 4,291 | $26.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HEIHeico Corp | COM | 2,048 | $27.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INFOIHS Markit Ltd. | SHS | 2,329 | $27.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IDXXIDEXX Laboratories Inc | COM | 442 | $27.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TELTE Connectivity plc | REG SHS | 2,075 | $28.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VFCV F Corp | Stock | 4,280 | $28.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RGENRepligen Corp | COM | 1,000 | $28.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 1,520 | $30.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CHWYChewy, Inc. | CL A | 4,450 | $30.3 萬 | 0.1% | −767−14.7% | 減碼 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 535 | $30.5 萬 | 0.1% | −98−15.5% | 減碼 | 歷史 |
| ENBEnbridge Inc | Stock | 7,706 | $30.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 3,324 | $31.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BXBlackstone Inc. | COM | 2,715 | $31.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VEEVVeeva Systems Inc | Stock | 1,102 | $31.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 6,294 | $31.7 萬 | 0.1% | +89+1.4% | 加碼 | – |
| ACNAccenture plc | Stock | 1,006 | $32.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 4,121 | $32.1 萬 | 0.1% | −374−8.3% | 減碼 | – |
| DELLDell Technologies Inc. | Stock | 3,211 | $33.4 萬 | 0.1% | +400+14.2% | 加碼 | 歷史 |
| LRCXLam Research Corp | COM | 590 | $33.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C664 | VNG RUS2000IDX | 3,820 | $33.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CCitigroup Inc | Stock | 4,838 | $33.9 萬 | 0.1% | +353+7.9% | 加碼 | 歷史 |
| ALLYAlly Financial Inc. | Stock | 6,655 | $33.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 1,117 | $34.0 萬 | 0.1% | −800−41.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287788 | U.S. FINLS ETF | 4,122 | $34.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,289 | $35.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DFSDiscover Financial Services | COM | 2,896 | $35.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TYLTyler Technologies Inc | COM | 782 | $35.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 1,100 | $37.9 萬 | 0.1% | −156−12.4% | 減碼 | 歷史 |
| CSGPCostar Group, Inc. | COM | 4,540 | $39.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PAYCPaycom Software, Inc. | Stock | 791 | $39.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XELXcel Energy Inc | Stock | 6,300 | $39.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DOWDow Inc. | Stock | 6,956 | $40.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WSTWest Pharmaceutical Services Inc | COM | 951 | $40.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 3,778 | $41.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| TRGPTarga Resources Corp. | COM | 8,450 | $41.5 萬 | 0.1% | −2,471−22.6% | 減碼 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 2,413 | $42.3 萬 | 0.1% | −347−12.6% | 減碼 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 10,030 | $42.5 萬 | 0.1% | +200+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 3,139 | $43.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NOWServiceNow, Inc. | Stock | 708 | $44.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLOBGlobant S.A. | COM | 1,612 | $45.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 2,172 | $46.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SMSM Energy Co | COM | 18,205 | $48.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 3,940 | $49.3 萬 | 0.1% | +66+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| NADNuveen Quality Municipal Income Fund | COM | 32,000 | $49.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Stock | 30,238 | $50.5 萬 | 0.1% | −1,904−5.9% | 減碼 | 歷史 |
| CONECyrusOne Holdco LLC | COM | 6,684 | $51.7 萬 | 0.1% | +6,684 | 新進 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 1,355 | $52.9 萬 | 0.1% | +23+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 3,919 | $54.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| YUMCYum China Holdings, Inc. | COM | 9,517 | $55.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287762 | US HLTHCARE ETF | 2,012 | $55.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 10,267 | $55.8 萬 | 0.1% | +351+3.5% | 加碼 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 2,812 | $57.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 2,593 | $59.9 萬 | 0.2% | −23−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| MPLXMPLX LP | COM UNIT REP LTD | 21,391 | $60.9 萬 | 0.2% | +21,391 | 新進 | 歷史 |
| HCAHCA Healthcare, Inc. | COM | 2,548 | $61.8 萬 | 0.2% | −152−5.6% | 減碼 | 歷史 |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 10,517 | $62.2 萬 | 0.2% | +335+3.3% | 加碼 | 歷史 |
| HEPHolly Energy Partners LP | COM UT LTD PTN | 35,521 | $65.1 萬 | 0.2% | +35,521 | 新進 | 歷史 |
| DKNGDraftKings Inc. | COM CL A | 13,646 | $65.7 萬 | 0.2% | +50+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| ETRNMidstream Co LLC | COM | 67,624 | $68.5 萬 | 0.2% | −757−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| PBProsperity Bancshares Inc | COM | 9,653 | $68.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 3,241 | $68.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TGTTarget Corp | Stock | 3,058 | $69.9 萬 | 0.2% | +45+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 12,825 | $70.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| HESMHess Midstream LP | CL A SHS | 25,299 | $71.4 萬 | 0.2% | +25,299 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 8,725 | $71.9 萬 | 0.2% | +8,725 | 新進 | – |
| PSXPPhillips 66 Partners LP | COM UNIT REP INT | 21,770 | $78.0 萬 | 0.2% | +21,770 | 新進 | 歷史 |
| JAZZJazz Pharmaceuticals plc | SHS USD | 6,386 | $83.1 萬 | 0.2% | −75−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| KKRKKR & Co. Inc. | COM | 14,332 | $87.2 萬 | 0.2% | +2,731+23.5% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 11,948 | $89.7 萬 | 0.2% | +204+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 7,664 | $90.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 17,343 | $92.4 萬 | 0.2% | −2,441−12.3% | 減碼 | 歷史 |
2021 年第 2 季之後清倉（9 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 | 2021 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| PFPTProofpoint Inc | COM | 2,437 | $42.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ATVIActivision Blizzard, Inc. | COM | 2,334 | $22.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| AMEDAmedisys Inc | COM | 903 | $22.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LOPEGrand Canyon Education, Inc. | COM | 2,253 | $20.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WECWec Energy Group, Inc. | Stock | 2,245 | $20.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HSYHershey Co | COM | 1,148 | $20.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HOMBHome Bancshares Inc | COM | 8,152 | $20.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GEGeneral Electric Co | COM | 13,587 | $18.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| KMFKayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc. | COM | 10,063 | $7.60 萬 | <0.1% | 歷史 |