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- SEC CIK
- 0001800465
- 最新申報
- 2026/7/24
2021 年第 4 季持倉
持倉截至 2021/12/31，2022/2/1 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 318
- 較 2021 年第 3 季 +6
- 總值
- $8.30 億
- 較 2021 年第 3 季 +$8,168 萬 (+10.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 45,772 | $1,018 萬 | 1.2% | +1,312+3.0% | 加碼 | – |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 101,730 | $1,049 萬 | 1.3% | −159−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| Legg Mason ETF Invt52468L406 | FRANKLIN US LOW | 262,322 | $1,050 萬 | 1.3% | +2,199+0.8% | 加碼 | – |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 204,275 | $1,061 萬 | 1.3% | +20,264+11.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 35,377 | $1,081 萬 | 1.3% | −60−0.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 137,343 | $1,164 萬 | 1.4% | −1,780−1.3% | 減碼 | – |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 192,342 | $1,219 萬 | 1.5% | +3,032+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF78464A359 | ETF | 153,301 | $1,272 萬 | 1.5% | +2,580+1.7% | 加碼 | – |
| BACBank of America Corp | Stock | 301,058 | $1,339 萬 | 1.6% | +370+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 120,699 | $1,382 萬 | 1.7% | +747+0.6% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 201,535 | $1,476 萬 | 1.8% | +7,442+3.8% | 加碼 | – |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 92,514 | $1,692 萬 | 2.0% | +728+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 351,798 | $1,955 萬 | 2.4% | +5,755+1.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 77,263 | $2,043 萬 | 2.5% | −1,558−2.0% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 125,667 | $2,058 萬 | 2.5% | +3,018+2.5% | 加碼 | – |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 293,801 | $2,439 萬 | 2.9% | −4,380−1.5% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 74,948 | $2,521 萬 | 3.0% | −1,676−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 156,926 | $2,787 萬 | 3.4% | −5,824−3.6% | 減碼 | 歷史 |
2021 年第 3 季之後清倉（12 檔）
2021 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 3 季股數 | 2021 年第 3 季市值 | 2021 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Series Trust78468R739 | ST NUVE TERM ETF | 93,247 | $460.6 萬 | 0.6% | – |
| KSUKansas City Southern | COM NEW | 1,500 | $40.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| AMWLAmerican Well Corp | CL A | 42,134 | $38.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd | COM | 3,082 | $27.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 1,002 | $26.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PENNPENN Entertainment, Inc. | COM | 3,008 | $21.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Schwab US Aggregate Bond ETF808524839 | ETF | 3,945 | $21.4 萬 | <0.1% | – |
| HRCHill-Rom Holdings, Inc. | COM | 1,423 | $21.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 4,070 | $21.2 萬 | <0.1% | – |
| MAMastercard Inc | Stock | 577 | $20.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SPHSuburban Propane Partners LP | UNIT LTD PARTN | 12,957 | $19.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Trident Acquisitions Corp89615T114 | *W EXP 05/09/202 | 14,000 | $2.80 萬 | <0.1% | – |