Wealth Alliance
- SEC CIK
- 0001793904
- 最新申報
- 2026/8/11
Wealth Alliance 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：573 檔多頭部位、總值 $12.0 億，前十大持股佔 32.7%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 9.0%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 71 檔
- 估計 +$4,892 萬
- 加碼
- 184 檔
- 估計 +$1.37 億
- 減碼
- 285 檔
- 估計 −$9,162 萬
- 清倉
- 46 檔
- 估計 −$1,957 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- AAPLApple Inc.
- iShares Core S&P 500 ETF4642872005.2%$6,254 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1033.8%$4,574 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873093.7%$4,408 萬
- iShares Tr46434V6133.2%$3,847 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$1,550 萬加碼
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+$1,411 萬加碼
- iShares Tr46434V613+$1,253 萬加碼
- AAPLApple Inc.
- BlackRock ETF Trust09290C665+$894.8 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+1.25 個百分點2.4% → 3.7%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+1.18 個百分點4.1% → 5.2%
- BlackRock ETF Trust09290C665+0.75 個百分點0.0% → 0.7%
- BlackRock ETF Trust09290C764+0.69 個百分點0.0% → 0.7%
- BlackRock ETF Trust09290C103+0.68 個百分點3.2% → 3.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$1,157 萬減碼
- iShares Tr464288877−$947.1 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$711.9 萬減碼
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−$585.4 萬減碼
- iShares Tr46435G672−$441.8 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288877−1.03 個百分點1.9% → 0.8%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−1.00 個百分點1.2% → 0.2%
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−0.77 個百分點3.1% → 2.3%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−0.58 個百分點2.0% → 1.4%
- iShares Tr46435G672−0.44 個百分點0.4% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $12.0 億
- 較上季 +$1.83 億 (+18.0%)
- 持股檔數
- 573
- 較上季 +25
- 前十大集中度
- 32.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 10.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $12.0 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 573 | $12.0 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFBlackRock ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 548 | $10.1 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 551 | $10.2 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/7 | 554 | $9.72 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 542 | $8.95 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/5 | 516 | $8.26 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 491 | $8.36 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 521 | $8.37 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 511 | $7.74 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/10 | 516 | $7.62 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/30 | 510 | $7.13 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFMSFT | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/9 | 488 | $6.34 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/2 | 510 | $6.69 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFMSFT | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 500 | $6.17 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 485 | $5.63 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 451 | $5.07 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/10/11修正 | 438 | $5.21 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 443 | $4.89 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 447 | $4.97 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 428 | $4.45 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 423 | $4.25 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFVanguard Real Estate ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/18 | 384 | $3.57 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFVanguard Real Estate ETF | – | SEC |