Net Worth Advisory Group
- SEC CIK
- 0001791998
- 最新申報
- 2026/7/13
Net Worth Advisory Group 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：411 檔多頭部位、總值 $3.97 億，前十大持股佔 29.1%，最大持股是 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，佔 5.6%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2024 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 44 檔
- 估計 +$3,454 萬
- 加碼
- 72 檔
- 估計 +$2,152 萬
- 減碼
- 293 檔
- 估計 −$1.56 億
- 清倉
- 69 檔
- 估計 −$3,153 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C8705.6%$2,241 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C7064.9%$1,951 萬
- Vanguard Total International Bond ETF92203J4073.4%$1,353 萬
- iShares Tr4642886533.1%$1,233 萬
- Vanguard Malvern FDS9220208052.8%$1,098 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Malvern FDS922020805+$1,098 萬新進
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$746.5 萬新進
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+$714.4 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$439.2 萬加碼
- Vanguard Malvern FDS922020722+$429.1 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Malvern FDS922020805+2.77 個百分點0.0% → 2.8%
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+2.48 個百分點3.2% → 5.6%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+1.88 個百分點0.0% → 1.9%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+1.75 個百分點3.2% → 4.9%
- iShares Tr464288653+1.26 個百分點1.9% → 3.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tips Bond ETF464287176−$1,230 萬減碼
- iShares Tr464287440−$1,088 萬減碼
- iShares Tr464287457−$1,082 萬減碼
- AAPLApple Inc.
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309−$1,079 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tips Bond ETF464287176−2.56 個百分點2.6% → 0.1%
- iShares Tr464287440−2.26 個百分點2.4% → 0.1%
- iShares Tr464287457−2.24 個百分點2.3% → 0.1%
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242−2.17 個百分點2.4% → 0.2%
- PIMCO ETF Tr72201R817−2.00 個百分點2.1% → 0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.97 億
- 較上季 −$8,545 萬 (−17.7%)
- 持股檔數
- 411
- 較上季 −25
- 前十大集中度
- 29.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 12.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2024 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.95 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 411 | $3.97 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Total International Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 436 | $4.82 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/14 | 441 | $4.95 億 | AAPLVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 402 | $3.46 億 | Vanguard Total International Bond ETFiShares Tips Bond ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 426 | $4.51 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Total International Bond ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/15 | 367 | $3.18 億 | Vanguard Total International Bond ETFiShares Tips Bond ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/7 | 385 | $3.29 億 | Vanguard Total International Bond ETFiShares Tips Bond ETFiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/17 | 386 | $3.37 億 | Vanguard Total International Bond ETFiShares Tips Bond ETFiShares Tr | – | SEC |