Cornerstone Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0001774879
- 最新申報
- 2026/7/27
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/7/28 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 322
- 較 2025 年第 1 季 +35
- 總值
- $13.3 億
- 較 2025 年第 1 季 +$1.27 億 (+10.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 71,705 | $1,303 萬 | 1.0% | −10,370−12.6% | 減碼 | – |
| BACBank of America Corp | Stock | 277,333 | $1,312 萬 | 1.0% | +5,921+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| Fidelity Merrimack STR Tr316188309 | TOTAL BD ETF | 301,397 | $1,379 萬 | 1.0% | −5,372−1.8% | 減碼 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 18,995 | $1,402 萬 | 1.1% | +882+4.9% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 94,624 | $1,668 萬 | 1.3% | +14,673+18.4% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 61,564 | $1,785 萬 | 1.3% | +1,205+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 85,807 | $1,883 萬 | 1.4% | +4,633+5.7% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 62,056 | $1,886 萬 | 1.4% | −202−0.3% | 減碼 | – |
| iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240 | ETF | 318,293 | $1,940 萬 | 1.5% | −18,284−5.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G326 | CORE MSCI INTL | 277,639 | $2,111 萬 | 1.6% | +37,321+15.5% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 37,725 | $2,143 萬 | 1.6% | +474+1.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Malvern FDS922020748 | CORE BD ETF | 278,667 | $2,162 萬 | 1.6% | +1,399+0.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 64,881 | $2,203 萬 | 1.7% | +6,475+11.1% | 加碼 | – |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 92,494 | $2,550 萬 | 1.9% | +5,932+6.9% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 1,331,049 | $3,253 萬 | 2.4% | −26,173−1.9% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 90,702 | $4,512 萬 | 3.4% | +18,625+25.8% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 223,612 | $4,588 萬 | 3.4% | +4,016+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 76,010 | $4,719 萬 | 3.5% | −2,435−3.1% | 減碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 555,983 | $5,515 萬 | 4.1% | +67,453+13.8% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 131,950 | $8,153 萬 | 6.1% | −2,801−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 631,626 | $9,979 萬 | 7.5% | −46,459−6.9% | 減碼 | 歷史 |
| ACICAmerican Coastal Insurance Corp | COM | 2,886 | – | – | +751+35.2% | 加碼 | 歷史 |
選擇權（2 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
2025 年第 1 季之後清倉（11 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 | 2025 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 155,857 | $1,419 萬 | 1.2% | – |
| REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc. | COM | 8,270 | $524.5 萬 | 0.4% | 歷史 |
| LULUlululemon athletica inc. | Stock | 18,443 | $522.0 萬 | 0.4% | 歷史 |
| CLXClorox Co | Stock | 25,582 | $376.7 萬 | 0.3% | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R721 | STATE STREET SPD | 35,646 | $160.7 萬 | 0.1% | – |
| Global X FDS37954Y475 | S&P 500 COVERED | 6,767 | $26.7 萬 | <0.1% | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 711 | $22.6 萬 | <0.1% | – |
| TDGTransDigm Group INC | COM | 153 | $21.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Global X FDS37954Y483 | NASDAQ 100 COVER | 12,478 | $20.8 萬 | <0.1% | – |
| VRTXVertex Pharmaceuticals Inc | Stock | 420 | $20.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NWLNewell Brands Inc. | Stock | 18,715 | $11.6 萬 | <0.1% | 歷史 |