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Livermore
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Lantz Financial LLC

SEC CIK
0001766883
最新申報
2026/7/9

Lantz Financial LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：259 檔多頭部位、總值 $5.46 億，前十大持股佔 30.0%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 7.8%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
23 檔
估計 +$1,080 萬
加碼
106 檔
估計 +$2,422 萬
減碼
116 檔
估計 −$1,759 萬
清倉
3 檔
估計 −$260.7 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    7.8%$4,237 萬
  2. Capital Group Intl Focus EQT14019W109
    4.3%$2,357 萬
  3. iShares Core High Dividend ETF46429B663
    2.9%$1,604 萬
  4. Federated Hermes ETF Trust31423L305
    2.8%$1,534 萬
  5. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    2.8%$1,523 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 254 檔，佔組合總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF7.8%
  2. Capital Group Intl Focus EQT4.3%
  3. iShares Core High Dividend ETF2.9%
  4. Federated Hermes ETF Trust2.8%
  5. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF2.8%
  6. 其他 254 檔79.4%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    +$721.2 萬加碼
  2. BlackRock ETF Trust09290C764
    +$225.0 萬新進
  3. SWKStanley Black & Decker, Inc.
    +$200.6 萬新進歷史
  4. iShares Tr46436E718
    +$165.3 萬加碼
  5. Capital Group Intl Focus EQT14019W109
    +$140.0 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    +1.42 個百分點6.3% → 7.8%
  2. BlackRock ETF Trust09290C764
    +0.41 個百分點0.0% → 0.4%
  3. Capital Group Intl Focus EQT14019W109
    +0.41 個百分點3.9% → 4.3%
  4. SWKStanley Black & Decker, Inc.
    +0.37 個百分點0.0% → 0.4%歷史
  5. MUMicron Technology Inc
    +0.32 個百分點0.2% → 0.5%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339
    −$297.5 萬減碼
  2. iShares Tr464288877
    −$227.7 萬減碼
  3. HONHoneywell International Inc
    −$214.1 萬清倉歷史
  4. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103
    −$146.2 萬減碼
  5. ADIAnalog Devices Inc
    −$140.8 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. iShares Tr464288877
    −0.54 個百分點1.4% → 0.8%
  2. iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339
    −0.53 個百分點1.0% → 0.5%
  3. HONHoneywell International Inc
    −0.44 個百分點0.4% → 0.0%歷史
  4. CVXChevron Corp
    −0.37 個百分點1.2% → 0.8%歷史
  5. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −0.30 個百分點0.9% → 0.6%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$5.46 億
較上季 +$6,246 萬 (+12.9%)
持股檔數
259
較上季 +20
前十大集中度
30.0%
前 10 大佔總值
週轉率
3.9%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
15.8 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $5.46 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$1.76 億2021 年第 2 季：$1.95 億2021 年第 3 季：$1.95 億2021 年第 4 季：$2.17 億2022 年第 1 季：$2.46 億2022 年第 2 季：$2.22 億2022 年第 3 季：$1.92 億2022 年第 4 季：$2.20 億2023 年第 1 季：$2.40 億2023 年第 2 季：$2.55 億2023 年第 3 季：$2.51 億2023 年第 4 季：$2.77 億2024 年第 1 季：$3.11 億2024 年第 2 季：$3.22 億2024 年第 3 季：$3.69 億2024 年第 4 季：$3.75 億2025 年第 1 季：$3.65 億2025 年第 2 季：$4.01 億2025 年第 3 季：$4.52 億2025 年第 4 季：$4.74 億2026 年第 1 季：$4.84 億2026 年第 2 季：$5.46 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
Lantz Financial LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/9259$5.46 億iShares Core S&P 500 ETFCapital Group Intl Focus EQTiShares Core High Dividend ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/9239$4.84 億iShares Core S&P 500 ETFCapital Group Intl Focus EQTiShares Core High Dividend ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/14247$4.74 億iShares Core S&P 500 ETFCapital Group Intl Focus EQTiShares Core High Dividend ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/11/6241$4.52 億iShares Core S&P 500 ETFCapital Group Intl Focus EQTMSFT與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/11235$4.01 億iShares Core S&P 500 ETFCapital Group Intl Focus EQTMSFT與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/8222$3.65 億iShares Core S&P 500 ETFCapital Group Intl Focus EQTiShares Core High Dividend ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/21227$3.75 億iShares Core S&P 500 ETFCapital Group Intl Focus EQTiShares Core High Dividend ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/15229$3.69 億iShares Core S&P 500 ETFCapital Group Intl Focus EQTiShares Core High Dividend ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/7修正212$3.22 億iShares Core S&P 500 ETFMSFTiShares Core High Dividend ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/10206$3.11 億iShares Core S&P 500 ETFInnovator ETFs TrustMSFT與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/12198$2.77 億iShares Core S&P 500 ETFInnovator ETFs TrustMSFT與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/20186$2.51 億iShares Core S&P 500 ETFInnovator ETFs TrustiShares Core High Dividend ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/12190$2.55 億iShares Core S&P 500 ETFInnovator ETFs TrustMSFT與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/10190$2.40 億iShares Core S&P 500 ETFInnovator ETFs TrustMSFT與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/23182$2.20 億iShares Core S&P 500 ETFInnovator ETFs TrustiShares Core High Dividend ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/17163$1.92 億iShares Core S&P 500 ETFInnovator ETFs TrustiShares Core High Dividend ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/7/29170$2.22 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core High Dividend ETFInnovator ETFs Trust與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/5167$2.46 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core High Dividend ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/1/19150$2.17 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core High Dividend ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/10/14144$1.95 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core High Dividend ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/7/16145$1.95 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core High Dividend ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/4/19133$1.76 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core High Dividend ETF–SEC