Bernardo Wealth Planning LLC
- SEC CIK
- 0001765595
- 最新申報
- 2026/7/27
Bernardo Wealth Planning LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：139 檔多頭部位、總值 $5.85 億，前十大持股佔 54.9%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 11.1%。Livermore 收錄了這家機構 24 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 16 檔
- 估計 +$551.7 萬
- 加碼
- 74 檔
- 估計 +$2,827 萬
- 減碼
- 30 檔
- 估計 −$1,092 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$134.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720011.1%$6,524 萬
- Vanguard World FD9219108167.4%$4,312 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C7146.2%$3,633 萬
- Vanguard World FD9219108405.2%$3,063 萬
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y1024.7%$2,765 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Total World Stock ETF922042742+$1,225 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q159+$291.4 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$132.0 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V401+$113.7 萬加碼
- Vanguard Malvern FDS922020755+$110.9 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Total World Stock ETF922042742+2.09 個百分點0.1% → 2.1%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680+0.24 個百分點4.4% → 4.6%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.23 個百分點10.9% → 11.1%
- Dimensional ETF Trust25434V401+0.23 個百分點4.0% → 4.2%
- Vanguard Malvern FDS922020755+0.19 個百分點0.0% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard World FD921910840−$399.8 萬減碼
- Vanguard World FD921910816−$257.8 萬減碼依 5 比 1 拆股換算
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267−$160.0 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332−$153.1 萬減碼
- INTUIntuit Inc.
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard World FD921910840−0.78 個百分點6.0% → 5.2%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332−0.70 個百分點3.4% → 2.7%
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267−0.65 個百分點2.8% → 2.2%
- First Tr Exchange-Traded FD33733E104−0.13 個百分點1.0% → 0.8%
- Hartford FDS Exchange Traded41653L503−0.13 個百分點1.0% → 0.9%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.85 億
- 較上季 +$7,454 萬 (+14.6%)
- 持股檔數
- 139
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 54.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.85 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 139 | $5.85 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard World FDVanguard Scottsdale FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/15 | 129 | $5.11 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard World FDVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 127 | $5.25 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard World FDVanguard World FD | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 127 | $5.10 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard World FDVanguard World FD | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 119 | $4.61 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard World FDVanguard World FD | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30修正 | 113 | $4.18 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard World FDVanguard World FD | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/16 | 109 | $4.18 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard World FDVanguard World FD | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/18 | 114 | $4.12 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard World FDVanguard World FD | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/10 | 104 | $3.72 億 | Vanguard World FDiShares Core S&P 500 ETFVanguard World FD | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 106 | $3.60 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard World FDVanguard World FD | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/25 | 89 | $3.17 億 | Vanguard World FDiShares Core S&P 500 ETFVanguard World FD | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/30 | 86 | $2.53 億 | Vanguard World FDVanguard World FDJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/21 | 92 | $2.51 億 | Vanguard World FDVanguard World FDJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 92 | $2.33 億 | Vanguard World FDVanguard World FDJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/30 | 90 | $2.14 億 | Vanguard World FDVanguard World FDJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/24 | 84 | $1.77 億 | Vanguard World FDVanguard World FDiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/29 | 85 | $1.75 億 | Vanguard World FDVanguard World FDiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6修正 | 91 | $2.01 億 | Vanguard World FDVanguard World FDiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/27 | 86 | $2.05 億 | Vanguard World FDVanguard World FDiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/15 | 77 | $1.72 億 | Vanguard World FDVanguard World FDiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/30 | 76 | $1.67 億 | Vanguard World FDVanguard World FDiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/23 | 76 | $1.57 億 | Vanguard World FDiShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | – | SEC |