Bernardo Wealth Planning LLC
- SEC CIK
- 0001765595
- 最新申報
- 2026/7/27
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/8/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 119
- 較 2025 年第 1 季 +6
- 總值
- $4.61 億
- 較 2025 年第 1 季 +$4,265 萬 (+10.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Tr97717Y527 | FLOATNG RAT TREA | 149,754 | $753.4 萬 | 1.6% | +50,292+50.6% | 加碼 | – |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203 | ETF | 143,435 | $780.3 萬 | 1.7% | +7,602+5.6% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 39,034 | $800.9 萬 | 1.7% | −1,846−4.5% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649 | ETF | 39,745 | $902.6 萬 | 2.0% | +39,745 | 新進 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 165,174 | $939.0 萬 | 2.0% | −16,288−9.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288588 | MBS ETF | 107,485 | $1,009 萬 | 2.2% | +2,132+2.0% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q159 | INCOME ETF | 219,883 | $1,019 萬 | 2.2% | +11,113+5.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 228,095 | $1,203 萬 | 2.6% | +4,700+2.1% | 加碼 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 545,358 | $1,253 萬 | 2.7% | −8,995−1.6% | 減碼 | – |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 99,277 | $1,324 萬 | 2.9% | +2,085+2.1% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V401 | US EQUI MARK ETF | 242,876 | $1,628 萬 | 3.5% | +84,350+53.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 140,604 | $1,899 萬 | 4.1% | +10,472+8.0% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 107,812 | $1,959 萬 | 4.3% | +4,931+4.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 212,343 | $2,319 萬 | 5.0% | +14,558+7.4% | 加碼 | – |
| Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y102 | CORE PLUS INCM | 1,058,461 | $2,382 萬 | 5.2% | −104,732−9.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C714 | VNG RUS1000VAL | 334,949 | $2,854 萬 | 6.2% | +6,899+2.1% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910840 | MEGA CAP VAL ETF | 236,708 | $3,106 萬 | 6.7% | −1,368−0.6% | 減碼 | – |
| Vanguard World FD921910816 | MEGA GRWTH IND | 122,348 | $4,480 萬 | 9.7% | +2,448+2.0% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 82,010 | $5,092 萬 | 11.1% | +3,990+5.1% | 加碼 | – |
2025 年第 1 季之後清倉（7 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 | 2025 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| First Tr Exchange-Traded FD336920103 | US EQTY OPPT ETF | 59,009 | $529.0 萬 | 1.3% | – |
| IDCCInterDigital, Inc. | COM | 2,318 | $47.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| OLEDUniversal Display Corp | COM | 2,923 | $40.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 1,325 | $26.4 萬 | 0.1% | – |
| PPLPPL Corp | COM | 6,376 | $23.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| URIUnited Rentals, Inc. | COM | 327 | $20.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 656 | $20.4 萬 | <0.1% | 歷史 |