Summit Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001765536
- 最新申報
- 2026/8/12
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/11/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 221
- 較 2021 年第 2 季 +54
- 總值
- $11.7 億
- 較 2021 年第 2 季 +$1.56 億 (+15.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 81,517 | $671.8 萬 | 0.6% | +628+0.8% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 117,025 | $868.9 萬 | 0.7% | +2,070+1.8% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 34,038 | $959.6 萬 | 0.8% | +18,825+123.7% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 85,442 | $1,209 萬 | 1.0% | +41,109+92.7% | 加碼 | 歷史 |
| YUMYum Brands Inc | Stock | 104,755 | $1,281 萬 | 1.1% | +170.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434V274 | INTL EQTY FACTOR | 451,285 | $1,310 萬 | 1.1% | +86,217+23.6% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 30,548 | $1,316 萬 | 1.1% | +2,154+7.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 118,606 | $1,378 萬 | 1.2% | +89,455+306.9% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental International Equity ETF808524755 | ETF | 451,135 | $1,481 萬 | 1.3% | +92,046+25.6% | 加碼 | – |
| CMGChipotle Mexican Grill Inc | COM | 9,196 | $1,671 萬 | 1.4% | +9+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 5,606 | $1,842 萬 | 1.6% | +4,605+460.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 364,770 | $1,842 萬 | 1.6% | +74,482+25.7% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V613 | RAFI US 1000 ETF | 142,213 | $2,252 萬 | 1.9% | +33,313+30.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512 | ETF | 187,323 | $2,615 萬 | 2.2% | +5,982+3.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 186,760 | $3,161 萬 | 2.7% | +3,544+1.9% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 76,252 | $3,283 萬 | 2.8% | +16,527+27.7% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 287,922 | $3,898 萬 | 3.3% | +5,565+2.0% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 102,279 | $4,047 萬 | 3.5% | +26,842+35.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 189,823 | $5,508 萬 | 4.7% | +5,981+3.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 2,747,327 | $1.67 億 | 14.4% | +62,047+2.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,752,870 | $3.89 億 | 33.4% | +16,717+1.0% | 加碼 | – |
2021 年第 2 季之後清倉（3 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。