Evolution Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001763121
- 最新申報
- 2026/7/29
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 135
- 較 2024 年第 1 季 0
- 總值
- $5.13 億
- 較 2024 年第 1 季 −$885.3 萬 (−1.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHMPultegroup Inc | COM | 2,743 | $30.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V134 | WILDERHIL CLAN | 14,733 | $30.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663 | ETF | 3,266 | $30.0 萬 | 0.1% | +3,266 | 新進 | – |
| VanEck ETF Trust92189H409 | HIGH YLD MUNIETF | 5,740 | $29.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SHELShell plc | ADR | 4,124 | $29.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46429B671 | MSCI CHINA ETF | 6,922 | $29.2 萬 | 0.1% | +225+3.4% | 加碼 | – |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698 | ETF | 6,000 | $29.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BABAAlibaba Group Holding Ltd | ADR | 4,004 | $28.8 萬 | 0.1% | +158+4.1% | 加碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 317 | $28.7 萬 | 0.1% | +14+4.6% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 3,574 | $28.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| DDOGDatadog, Inc. | CL A COM | 2,200 | $28.5 萬 | 0.1% | +2,200 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 1,060 | $28.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288208 | MRGSTR MD CP ETF | 4,000 | $28.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MRVLMarvell Technology, Inc. | COM | 3,922 | $27.4 萬 | 0.1% | +3,922 | 新進 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 1,002 | $26.4 萬 | 0.1% | −851−45.9% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF78464A631 | ETF | 1,885 | $26.4 萬 | 0.1% | +140+8.0% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 1,414 | $25.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 154 | $24.6 萬 | <0.1% | −2−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 3,214 | $24.5 萬 | <0.1% | −26−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Consumer Staples ETF92204A207 | ETF | 1,206 | $24.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 3,048 | $23.9 萬 | <0.1% | +48+1.6% | 加碼 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 1,893 | $23.7 萬 | <0.1% | −161−7.8% | 減碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 274 | $23.3 萬 | <0.1% | +274 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 769 | $22.9 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BPBP PLC | ADR | 6,348 | $22.8 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Innovator ETFs Trust45782C433 | US EQTY BUFR FEB | 5,580 | $22.7 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MAMastercard Inc | Stock | 460 | $20.3 萬 | <0.1% | +29+6.7% | 加碼 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,571 | $20.0 萬 | <0.1% | −14−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| BMEZBlackRock Health Sciences Term Trust | COM SHS | 12,500 | $19.2 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PACBPacific Biosciences of California, Inc. | COM | 50,000 | $6.80 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NRONeuberger Real Estate Securities Income Fund Inc | COM | 10,600 | $3.57 萬 | <0.1% | +200+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| DNMRDanimer Scientific, Inc. | COM CL A | 40,000 | $2.96 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LABStandard Biotools Inc. | COM | 12,210 | $2.16 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORGNOrigin Materials, Inc. | COM | 15,000 | $1.35 萬 | <0.1% | +5,000+50.0% | 加碼 | 歷史 |
| NVTAInvitae Corp | COM | 36,000 | $0 | 0.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（9 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 54,659 | $424.9 萬 | 0.8% | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 2,686 | $64.4 萬 | 0.1% | – |
| iShares Inc464286400 | MSCI BRAZIL ETF | 9,500 | $30.8 萬 | 0.1% | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,455 | $23.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SHOPShopify Inc. | Stock | 2,945 | $22.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 2,993 | $20.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Splunk Inc848637AF1 | NOTE 1.125% 6/1 | 44,000 | $4.39 萬 | <0.1% | – |
| NSTGNS Wind Down Co., Inc. | COM | 28,000 | $2,240 | <0.1% | 歷史 |
| WLDSWWearable Devices Ltd. | *W EXP 09/14/202 | 10,000 | $801 | <0.1% | 歷史 |