Evolution Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001763121
- 最新申報
- 2026/7/29
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/4/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 135
- 較 2023 年第 4 季 +7
- 總值
- $5.22 億
- 較 2023 年第 4 季 +$2,481 萬 (+5.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKENIKE, Inc. | Stock | 3,240 | $30.4 萬 | 0.1% | +3,240 | 新進 | 歷史 |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698 | ETF | 6,000 | $30.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| VanEck ETF Trust92189H409 | HIGH YLD MUNIETF | 5,740 | $30.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288208 | MRGSTR MD CP ETF | 4,000 | $29.1 萬 | 0.1% | +4,000 | 新進 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 3,574 | $28.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 1,060 | $28.7 萬 | 0.1% | −270−20.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 3,275 | $28.3 萬 | 0.1% | −60,766−94.9% | 減碼 | – |
| BABAAlibaba Group Holding Ltd | ADR | 3,846 | $27.8 萬 | 0.1% | +345+9.9% | 加碼 | 歷史 |
| SHELShell plc | ADR | 4,124 | $27.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 2,054 | $27.1 萬 | 0.1% | −122−5.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46429B671 | MSCI CHINA ETF | 6,697 | $26.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 1,414 | $26.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Consumer Staples ETF92204A207 | ETF | 1,206 | $24.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF78464A631 | ETF | 1,745 | $24.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 3,000 | $24.0 萬 | <0.1% | +30+1.0% | 加碼 | – |
| BPBP PLC | ADR | 6,348 | $23.9 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,585 | $23.6 萬 | <0.1% | +2,585 | 新進 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,455 | $23.6 萬 | <0.1% | −270−15.7% | 減碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 303 | $23.6 萬 | <0.1% | +303 | 新進 | 歷史 |
| SHOPShopify Inc. | Stock | 2,945 | $22.7 萬 | <0.1% | +135+4.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 769 | $22.1 萬 | <0.1% | −20−2.5% | 減碼 | – |
| Innovator ETFs Trust45782C433 | US EQTY BUFR FEB | 5,580 | $21.9 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MAMastercard Inc | Stock | 431 | $20.8 萬 | <0.1% | +431 | 新進 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 156 | $20.7 萬 | <0.1% | +156 | 新進 | 歷史 |
| BMEZBlackRock Health Sciences Term Trust | COM SHS | 12,500 | $20.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 2,993 | $20.1 萬 | <0.1% | +2,993 | 新進 | 歷史 |
| PACBPacific Biosciences of California, Inc. | COM | 50,000 | $18.8 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Splunk Inc848637AF1 | NOTE 1.125% 6/1 | 44,000 | $4.39 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| DNMRDanimer Scientific, Inc. | COM CL A | 40,000 | $4.36 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NRONeuberger Real Estate Securities Income Fund Inc | COM | 10,400 | $3.47 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LABStandard Biotools Inc. | COM | 12,210 | $3.31 萬 | <0.1% | +12,210 | 新進 | 歷史 |
| ORGNOrigin Materials, Inc. | COM | 10,000 | $5,100 | <0.1% | +10,000 | 新進 | 歷史 |
| NSTGNS Wind Down Co., Inc. | COM | 28,000 | $2,240 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WLDSWWearable Devices Ltd. | *W EXP 09/14/202 | 10,000 | $801 | <0.1% | +10,000 | 新進 | 歷史 |
| NVTAInvitae Corp | COM | 36,000 | $396 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉（8 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| HOODRobinhood Markets, Inc. | Stock | 3,644,889 | $4,644 萬 | 9.3% | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 4,533 | $45.0 萬 | 0.1% | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 8,075 | $31.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643 | ETF | 3,335 | $28.3 萬 | 0.1% | – |
| SANBanco Santander, S.A. | ADR | 54,742 | $22.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 2,624 | $20.5 萬 | <0.1% | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 386 | $20.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SLGCSomaLogic, Inc. | CLASS A COM | 11,000 | $2.78 萬 | <0.1% | 歷史 |