Evolution Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001763121
- 最新申報
- 2026/7/29
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/11/7 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 119
- 較 2023 年第 2 季 +4
- 總值
- $4.48 億
- 較 2023 年第 2 季 −$496.9 萬 (−1.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643 | ETF | 3,335 | $25.3 萬 | 0.1% | +3,335 | 新進 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,725 | $25.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DBX ETF Tr233051879 | XTRACK HRVST CSI | 9,280 | $24.1 萬 | 0.1% | −430−4.4% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 942 | $23.5 萬 | 0.1% | +47+5.3% | 加碼 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 2,136 | $22.0 萬 | <0.1% | +7+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 3,757 | $22.0 萬 | <0.1% | +3,757 | 新進 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 1,414 | $21.8 萬 | <0.1% | −65−4.4% | 減碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 2,939 | $20.3 萬 | <0.1% | +2,939 | 新進 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 2,960 | $20.3 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BMEZBlackRock Health Sciences Term Trust | COM SHS | 12,500 | $18.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LOMALoma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | SPONSORED ADS | 22,959 | $13.8 萬 | <0.1% | +7,200+45.7% | 加碼 | 歷史 |
| GTEGran Tierra Energy Inc. | COMMON STOCK | 12,716 | $8.82 萬 | <0.1% | −500−3.8% | 減碼 | 歷史 |
| SANBanco Santander, S.A. | ADR | 23,272 | $8.75 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DNMRDanimer Scientific, Inc. | COM CL A | 40,000 | $8.28 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NSTGNS Wind Down Co., Inc. | COM | 28,000 | $4.82 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Splunk Inc848637AF1 | NOTE 1.125% 6/1 | 44,000 | $4.12 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| NRONeuberger Real Estate Securities Income Fund Inc | COM | 10,400 | $2.90 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SLGCSomaLogic, Inc. | CLASS A COM | 11,000 | $2.63 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVTAInvitae Corp | COM | 36,000 | $2.18 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉（5 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 624 | $33.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr46434V100 | 0-5YR INVT GR CP | 6,135 | $29.6 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Consumer Staples ETF92204A207 | ETF | 1,391 | $27.0 萬 | 0.1% | – |
| State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF78464A631 | ETF | 1,770 | $21.5 萬 | <0.1% | – |
| VanEck Semiconductor ETF92189F676 | ETF | 1,358 | $20.7 萬 | <0.1% | – |