Evolution Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001763121
- 最新申報
- 2026/7/29
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/11/7 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 119
- 較 2023 年第 2 季 +4
- 總值
- $4.48 億
- 較 2023 年第 2 季 −$496.9 萬 (−1.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 56,824 | $749.2 萬 | 1.7% | −903−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 42,533 | $804.2 萬 | 1.8% | +84+0.2% | 加碼 | – |
| iShares U.S. ETF Trust iShares Gsci Commodity Dynamic Roll Strategy ETF46431W853 | ETF | 278,342 | $811.4 萬 | 1.8% | +7,530+2.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288760 | US AER DEF ETF | 78,771 | $834.7 萬 | 1.9% | +669+0.9% | 加碼 | – |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 125,427 | $863.1 萬 | 1.9% | −52,960−29.7% | 減碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 24,164 | $865.7 萬 | 1.9% | +312+1.3% | 加碼 | – |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 97,628 | $882.5 萬 | 2.0% | +1,327+1.4% | 加碼 | – |
| iShares Inc464286608 | MSCI EURZONE ETF | 210,660 | $889.8 萬 | 2.0% | +210,660 | 新進 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G870 | VAR RATE PFD | 448,609 | $1,004 萬 | 2.2% | +31,485+7.5% | 加碼 | – |
| Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F100 | OPTIMUM YIELD | 688,837 | $1,030 萬 | 2.3% | −20,400−2.9% | 減碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 28,348 | $1,113 萬 | 2.5% | +410+1.5% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 91,031 | $1,157 萬 | 2.6% | +880+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 429,305 | $1,424 萬 | 3.2% | −66,771−13.5% | 減碼 | – |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 112,386 | $1,447 萬 | 3.2% | −44,942−28.6% | 減碼 | – |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 87,064 | $1,493 萬 | 3.3% | +1,885+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| Global X FDS37954Y673 | US INFR DEV ETF | 780,726 | $2,372 萬 | 5.3% | +3450.0% | 加碼 | – |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 200,525 | $3,287 萬 | 7.3% | +1,333+0.7% | 加碼 | – |
| HOODRobinhood Markets, Inc. | Stock | 3,647,274 | $3,578 萬 | 8.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 157,500 | $6,733 萬 | 15.0% | +3,856+2.5% | 加碼 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉（5 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 624 | $33.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr46434V100 | 0-5YR INVT GR CP | 6,135 | $29.6 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Consumer Staples ETF92204A207 | ETF | 1,391 | $27.0 萬 | 0.1% | – |
| State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF78464A631 | ETF | 1,770 | $21.5 萬 | <0.1% | – |
| VanEck Semiconductor ETF92189F676 | ETF | 1,358 | $20.7 萬 | <0.1% | – |