Evolution Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001763121
- 最新申報
- 2026/7/29
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/7/17 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 115
- 較 2023 年第 1 季 −5
- 總值
- $4.53 億
- 較 2023 年第 1 季 +$3,608 萬 (+8.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 1,479 | $23.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 895 | $23.4 萬 | 0.1% | −31−3.3% | 減碼 | – |
| State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF78464A631 | ETF | 1,770 | $21.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 2,960 | $20.9 萬 | <0.1% | +2,960 | 新進 | – |
| VanEck Semiconductor ETF92189F676 | ETF | 1,358 | $20.7 萬 | <0.1% | +1,358 | 新進 | – |
| BMEZBlackRock Health Sciences Term Trust | COM SHS | 12,500 | $20.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NSTGNS Wind Down Co., Inc. | COM | 28,000 | $11.3 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LOMALoma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | SPONSORED ADS | 15,759 | $10.7 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DNMRDanimer Scientific, Inc. | COM CL A | 40,000 | $9.52 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SANBanco Santander, S.A. | ADR | 23,272 | $8.63 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GTEGran Tierra Energy Inc. | COMMON STOCK | 13,216 | $6.49 萬 | <0.1% | +8,216+164.3% | 加碼依 1 比 10 拆股換算 | 歷史 |
| NVTAInvitae Corp | COM | 36,000 | $4.07 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Splunk Inc848637AF1 | NOTE 1.125% 6/1 | 44,000 | $3.80 萬 | <0.1% | +44,000 | 新進 | – |
| NRONeuberger Real Estate Securities Income Fund Inc | COM | 10,400 | $3.16 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SLGCSomaLogic, Inc. | CLASS A COM | 11,000 | $2.54 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 1 季之後清倉（10 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季股數 | 2023 年第 1 季市值 | 2023 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Innovator ETFs Trust45782C433 | US EQTY BUFR FEB | 17,430 | $55.8 萬 | 0.1% | – |
| DISWalt Disney Co | Stock | 4,373 | $43.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 1,610 | $34.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 1,800 | $26.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 765 | $25.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,356 | $24.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 5,825 | $24.3 萬 | 0.1% | – |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 2,767 | $21.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TEVATeva Pharmaceutical Industries Ltd | SPONSORED ADS | 10,000 | $8.85 萬 | <0.1% | 歷史 |
| WGSGeneDx Holdings Corp. | COMMON STOCK | 86,824 | $3.17 萬 | <0.1% | 歷史 |