Evolution Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001763121
- 最新申報
- 2026/7/29
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/5/2 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 120
- 較 2022 年第 4 季 +2
- 總值
- $4.17 億
- 較 2022 年第 4 季 +$1,973 萬 (+5.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 3,280 | $26.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 765 | $25.0 萬 | 0.1% | +38+5.2% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,680 | $25.0 萬 | 0.1% | +348+26.1% | 加碼 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,356 | $24.5 萬 | 0.1% | +2,356 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 5,825 | $24.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 926 | $23.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 2,162 | $23.0 萬 | 0.1% | +347+19.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 1,479 | $22.4 萬 | 0.1% | +1,479 | 新進 | – |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 2,767 | $21.0 萬 | 0.1% | −7,897−74.1% | 減碼 | 歷史 |
| BMEZBlackRock Health Sciences Term Trust | COM SHS | 12,500 | $20.9 萬 | 0.1% | +12,500 | 新進 | 歷史 |
| State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF78464A631 | ETF | 1,770 | $20.7 萬 | <0.1% | −110−5.9% | 減碼 | – |
| DNMRDanimer Scientific, Inc. | COM CL A | 40,000 | $13.8 萬 | <0.1% | +40,000 | 新進 | 歷史 |
| LOMALoma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | SPONSORED ADS | 15,759 | $11.0 萬 | <0.1% | +15,759 | 新進 | 歷史 |
| TEVATeva Pharmaceutical Industries Ltd | SPONSORED ADS | 10,000 | $8.85 萬 | <0.1% | +10,000 | 新進 | 歷史 |
| SANBanco Santander, S.A. | ADR | 23,272 | $8.59 萬 | <0.1% | +23,272 | 新進 | 歷史 |
| NVTAInvitae Corp | COM | 36,000 | $4.86 萬 | <0.1% | +36,000 | 新進 | 歷史 |
| GTEGran Tierra Energy Inc. | COM | 50,000 | $4.40 萬 | <0.1% | +50,000 | 新進 | 歷史 |
| NRONeuberger Real Estate Securities Income Fund Inc | COM | 10,400 | $3.20 萬 | <0.1% | +10,400 | 新進 | 歷史 |
| WGSGeneDx Holdings Corp. | COMMON STOCK | 86,824 | $3.17 萬 | <0.1% | +86,824 | 新進 | 歷史 |
| SLGCSomaLogic, Inc. | CLASS A COM | 11,000 | $2.81 萬 | <0.1% | +11,000 | 新進 | 歷史 |
2022 年第 4 季之後清倉（18 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 | 2022 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SQMChemical & Mining Co of Chile Inc | SPON ADR SER B | 32,200 | $257.1 萬 | 0.6% | 歷史 |
| VLTAVolta Inc. | COM CL A | 4,932,324 | $175.3 萬 | 0.4% | 歷史 |
| ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF00214Q708 | ETF | 63,707 | $90.9 萬 | 0.2% | – |
| SHOPShopify Inc. | Stock | 21,181 | $73.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Global X FDS37954Y814 | FINTECH ETF | 36,460 | $70.2 萬 | 0.2% | – |
| RBLXRoblox Corp | Stock | 22,577 | $64.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| SNOWSnowflake Inc. | Stock | 4,403 | $63.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Stock | 9,675 | $62.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Etfis Ser Tr I26923G798 | VIRTUS PVT CR | 30,535 | $62.0 萬 | 0.2% | – |
| Two RDS Shared Tr90214Q717 | LEADERSHS ACTIVI | 20,175 | $59.2 萬 | 0.1% | – |
| Innovator ETFs Trust45782C664 | US EQTY BUF SEP | 17,285 | $52.4 萬 | 0.1% | – |
| SESea Ltd | SPONSORD ADS | 8,461 | $44.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ACHRArcher Aviation Inc. | Stock | 233,000 | $43.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R200 | ST STR RATE ETF | 12,820 | $39.0 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr46429B655 | FLTG RATE NT ETF | 7,730 | $38.9 萬 | 0.1% | – |
| Two RDS Shared Tr90214Q683 | LEADERSHARES EQT | 11,070 | $30.7 萬 | 0.1% | – |
| TMCTMC the metals Co Inc. | COM | 377,000 | $29.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 2,220 | $23.6 萬 | 0.1% | – |