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Livermore
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Total Wealth Planning, LLC

SEC CIK
0001762997
最新申報
2026/2/13

Total Wealth Planning, LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 4 季（2026/2/13 申報）：39 檔多頭部位、總值 $4,673 萬，前十大持股佔 64.8%，最大持股是 Schwab US Aggregate Bond ETF，佔 10.8%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2025 年第 4 季發生什麼

跟 2025 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
0 檔
加碼
0 檔
減碼
38 檔
估計 −$7.19 億
清倉
70 檔
估計 −$1.10 億

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Schwab US Aggregate Bond ETF808524839
    10.8%$506.0 萬
  2. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    9.2%$431.1 萬
  3. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    8.2%$385.5 萬
  4. Dimensional ETF Trust25434V732
    7.1%$331.9 萬
  5. Vanguard Scottsdale FDS92206C409
    7.0%$327.3 萬

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

這一季沒有。

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

這一季沒有。

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Schwab US Aggregate Bond ETF808524839
    −$9,165 萬減碼
  2. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    −$6,786 萬減碼
  3. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    −$5,795 萬減碼
  4. Dimensional ETF Trust25434V732
    −$5,769 萬減碼
  5. Vanguard Scottsdale FDS92206C409
    −$4,826 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. LLYEli Lilly & Co
    −2.82 個百分點2.8% → 0.0%歷史
  2. American Centy ETF Tr025072877
    −0.89 個百分點1.5% → 0.6%
  3. GLDSPDR Gold Trust
    −0.88 個百分點0.9% → 0.0%歷史
  4. iShares Russell 1000 Value ETF464287598
    −0.73 個百分點0.7% → 0.0%
  5. iShares Russell 1000 Growth ETF464287614
    −0.67 個百分點1.7% → 1.1%

指標

2025 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$4,673 萬
較上季 −$8.18 億 (−94.6%)
持股檔數
39
較上季 −70
前十大集中度
64.8%
前 10 大佔總值
週轉率
0.0%
2025 年第 4 季，單季
平均持有
17.2 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 20 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $8.64 億（2025 年第 3 季）

2021 年第 1 季：$2.36 億2021 年第 2 季：$2.55 億2021 年第 3 季：$2.76 億2021 年第 4 季：$1.62 億2022 年第 1 季：$3.70 億2022 年第 2 季：$3.46 億2022 年第 3 季：$3.52 億2022 年第 4 季：$4.04 億2023 年第 1 季：$4.53 億2023 年第 2 季：$4.80 億2023 年第 3 季：$4.89 億2023 年第 4 季：$5.51 億2024 年第 1 季：$5.82 億2024 年第 2 季：$6.10 億2024 年第 3 季：$6.41 億2024 年第 4 季：$6.42 億2025 年第 1 季：$6.54 億2025 年第 2 季：$7.91 億2025 年第 3 季：$8.64 億2025 年第 4 季：$4,673 萬
2021 年第 1 季2025 年第 4 季
Total Wealth Planning, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2025 年第 4 季2026/2/1339$4,673 萬Schwab US Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/17109$8.64 億Schwab US Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/15105$7.91 億Schwab US Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/1591$6.54 億Schwab US Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/1593$6.42 億Schwab US Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/1090$6.41 億Schwab US Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/289$6.10 億Schwab US Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Scottsdale FDS與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/1891$5.82 億Vanguard Scottsdale FDSSchwab US Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/589$5.51 億Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Growth ETFSchwab US Aggregate Bond ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/11/887$4.89 億Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/3181$4.80 億Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/1481$4.53 億Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/279$4.04 億Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Value ETFSchwab US Aggregate Bond ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/11/1481$3.52 億Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Value ETFSchwab US Aggregate Bond ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/181$3.46 億Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Value ETFSchwab US Aggregate Bond ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/1383$3.70 億Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/934$1.62 億Vanguard Scottsdale FDSSchwab US Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/11/444$2.76 億Vanguard Scottsdale FDSSchwab US Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/8/1645$2.55 億Vanguard Scottsdale FDSSchwab US Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/1741$2.36 億Vanguard Scottsdale FDSSchwab US Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Value ETF–SEC