Pasadena Private Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001760578
- 最新申報
- 2026/8/10
Pasadena Private Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：269 檔多頭部位、總值 $7.82 億，前十大持股佔 51.9%，最大持股是 Vanguard Morningstar Value ETF，佔 11.5%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 47 檔
- 估計 +$4,516 萬
- 加碼
- 97 檔
- 估計 +$2,360 萬
- 減碼
- 73 檔
- 估計 −$2,654 萬
- 清倉
- 15 檔
- 估計 −$3,413 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF92290874411.5%$8,992 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873611.4%$8,918 萬
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund9220427756.9%$5,396 萬
- Bondbloxx ETF Trust09789C7883.9%$3,081 萬
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF8085247713.5%$2,700 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 264 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF11.5%
- Vanguard Morningstar Growth ETF11.4%
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund6.9%
- Bondbloxx ETF Trust3.9%
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF3.5%
- 其他 264 檔62.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Bondbloxx ETF Trust09789C788+$3,081 萬新進
- BTCGrayscale Bitcoin Mini Trust ETF
- Fidelity Covington Trust316092857+$203.4 萬加碼
- BlackRock ETF Trust II092528504+$189.8 萬新進
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203+$148.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Bondbloxx ETF Trust09789C788+3.94 個百分點0.0% → 3.9%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+0.32 個百分點11.2% → 11.5%
- Fidelity Covington Trust316092857+0.26 個百分點0.8% → 1.1%
- BlackRock ETF Trust II092528504+0.24 個百分點0.0% → 0.2%
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775+0.24 個百分點6.7% → 6.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.82 億
- 較上季 +$6,128 萬 (+8.5%)
- 持股檔數
- 269
- 較上季 +32
- 前十大集中度
- 51.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.82 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 269 | $7.82 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 237 | $7.21 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 230 | $7.32 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/24 | 206 | $6.93 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/1 | 193 | $5.84 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 184 | $5.18 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 147 | $4.87 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/8 | 149 | $4.70 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/19 | 145 | $4.32 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/16 | 147 | $4.35 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 149 | $4.10 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 98 | $3.34 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/12 | 108 | $3.55 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 106 | $3.46 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/2 | 106 | $3.24 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/18 | 97 | $2.84 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/8 | 92 | $2.92 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/21 | 98 | $3.07 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 112 | $3.05 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 92 | $2.85 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/9 | 87 | $2.92 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/30 | 85 | $2.76 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | – | SEC |