Targeted Financial Services LLC
- SEC CIK
- 0001758288
- 最新申報
- 2026/7/16
Targeted Financial Services LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：63 檔多頭部位、總值 $1.36 億，前十大持股佔 72.0%，最大持股是 Fidelity Merrimack STR Tr，佔 20.7%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$489.9 萬
- 加碼
- 25 檔
- 估計 +$833.4 萬
- 減碼
- 12 檔
- 估計 −$172.3 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$78.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Fidelity Merrimack STR Tr31618830920.7%$2,800 萬
- Goldman Sachs ETF Tr38143050318.8%$2,551 萬
- GLDSPDR Gold Trust
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V6218.5%$1,158 萬
- SPDR Series Trust78464A6644.3%$586.0 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 58 檔，佔組合總值的比例
- Fidelity Merrimack STR Tr20.7%
- Goldman Sachs ETF Tr18.8%
- GLD9.8%
- iShares Core Dividend Growth ETF8.5%
- SPDR Series Trust4.3%
- 其他 58 檔37.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$373.3 萬加碼
- VanEck ETF Trust92189F700+$133.1 萬新進
- iShares Russell 1000 Value ETF464287598+$75.3 萬新進
- SPDR Series Trust78464A664+$65.0 萬加碼
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506+$64.7 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46434V613−$85.2 萬減碼
- Goldman Sachs ETF Tr381430503−$33.9 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$29.4 萬清倉
- iShares Tr464288158−$25.6 萬清倉
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E537−$20.0 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.36 億
- 較上季 +$1,359 萬 (+11.1%)
- 持股檔數
- 63
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 72.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.36 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 63 | $1.36 億 | Fidelity Merrimack STR TrGoldman Sachs ETF TrGLD | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/15 | 54 | $1.22 億 | Fidelity Merrimack STR TrGoldman Sachs ETF TrGLD | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/3/3 | 52 | $1.16 億 | Goldman Sachs ETF TrFidelity Merrimack STR TrGLD | – | SEC |