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Livermore
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Integris Wealth Management, LLC

SEC CIK
0001750852
最新申報
2026/7/10

Integris Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：131 檔多頭部位、總值 $4.95 億，前十大持股佔 67.0%，最大持股是 Vanguard Short-Term Bond ETF，佔 14.1%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
10 檔
估計 +$381.1 萬
加碼
51 檔
估計 +$1,702 萬
減碼
34 檔
估計 −$571.5 萬
清倉
3 檔
估計 −$158.5 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Short-Term Bond ETF921937827
    14.1%$7,002 萬
  2. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    9.0%$4,442 萬
  3. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    8.3%$4,112 萬
  4. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    8.2%$4,067 萬
  5. Dimensional ETF Trust25434V732
    5.3%$2,621 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 126 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Short-Term Bond ETF14.1%
  2. Vanguard Ftse Developed Markets ETF9.0%
  3. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF8.3%
  4. iShares Core S&P 500 ETF8.2%
  5. Dimensional ETF Trust5.3%
  6. 其他 126 檔55.1%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Short-Term Bond ETF921937827
    +$357.8 萬加碼
  2. iShares Tr46436E718
    +$337.3 萬加碼
  3. NFLXNetflix Inc
    +$204.0 萬加碼歷史
  4. Dimensional ETF Trust25434V658
    +$105.7 萬加碼
  5. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
    +$104.3 萬新進

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. iShares Tr46436E718
    +0.44 個百分點2.0% → 2.4%
  2. NFLXNetflix Inc
    +0.39 個百分點0.1% → 0.5%歷史
  3. AFRMAffirm Holdings, Inc.
    +0.25 個百分點0.3% → 0.6%歷史
  4. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
    +0.21 個百分點0.0% → 0.2%
  5. MUMicron Technology Inc
    +0.18 個百分點0.1% → 0.3%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Dimensional ETF Trust25434V732
    −$128.9 萬減碼
  2. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −$113.8 萬清倉歷史
  3. Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637
    −$78.9 萬減碼
  4. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    −$63.1 萬減碼
  5. Vanguard Intl Equity Index F922042874
    −$51.0 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Dimensional ETF Trust25434V781
    −0.63 個百分點5.7% → 5.1%
  2. Vanguard Intl Equity Index F922042874
    −0.29 個百分點3.3% → 3.0%
  3. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −0.26 個百分點0.3% → 0.0%歷史
  4. Dimensional ETF Trust25434V815
    −0.23 個百分點4.8% → 4.6%
  5. iShares Tr46434V696
    −0.14 個百分點1.3% → 1.2%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$4.95 億
較上季 +$6,013 萬 (+13.8%)
持股檔數
131
較上季 +7
前十大集中度
67.0%
前 10 大佔總值
週轉率
1.6%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
13.2 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $4.95 億（2026 年第 2 季）

2022 年第 4 季：$2.56 億2023 年第 1 季：$2.72 億2023 年第 2 季：$2.83 億2023 年第 3 季：$3.05 億2023 年第 4 季：$3.38 億2024 年第 1 季：$3.62 億2024 年第 2 季：$3.46 億2024 年第 3 季：$3.58 億2024 年第 4 季：$3.55 億2025 年第 1 季：$3.51 億2025 年第 2 季：$3.83 億2025 年第 3 季：$4.11 億2025 年第 4 季：$4.39 億2026 年第 1 季：$4.35 億2026 年第 2 季：$4.95 億
2022 年第 4 季2026 年第 2 季
Integris Wealth Management, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/10131$4.95 億Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/13124$4.35 億Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/21121$4.39 億Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/15120$4.11 億Vanguard Short-Term Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/23116$3.83 億Vanguard Short-Term Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/23103$3.51 億Vanguard Short-Term Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/23104$3.55 億Vanguard Short-Term Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/18104$3.58 億Vanguard Short-Term Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/1993$3.46 億Vanguard Short-Term Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/395$3.62 億Vanguard Short-Term Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/992$3.38 億Vanguard Short-Term Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/11/884$3.05 億Vanguard Short-Term Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/1382$2.83 億Vanguard Short-Term Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Intl Equity Index F與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/5/1581$2.72 億Vanguard Short-Term Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Intl Equity Index F與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/778$2.56 億Vanguard Short-Term Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Intl Equity Index F–SEC