Windsor Advisory Group, LLC
- SEC CIK
- 0001739953
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/8/14。SEC
- 持股檔數
- 97
- 較 2026 年第 1 季 +15
- 總值
- $1.38 億
- 較 2026 年第 1 季 +$1,801.85 萬 (+15.1%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORWORTHINGTON ENTERPRISES INC | COM | 389,601 | $2,094.5 萬 | 15.21% | −70,032−15.2% | 減碼 | 查看 |
| PAYXPAYCHEX INC COM | Stock | 212,096 | $2,085.54 萬 | 15.15% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 39,204 | $784.43 萬 | 5.70% | +26,478+208.1% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200 | ETF | 9,751 | $730.24 萬 | 5.30% | 00.0% | 不變 | – |
| SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF808524201 | ETF | 225,196 | $662.75 萬 | 4.81% | 00.0% | 不變 | – |
| WSWORTHINGTON STL INC | COM SHS | 195,284 | $655.76 萬 | 4.76% | −80,601−29.2% | 減碼 | 查看 |
| BRK.ABERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 7 | $524.2 萬 | 3.81% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF808524805 | ETF | 183,632 | $508.66 萬 | 3.69% | 00.0% | 不變 | – |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF922042742 | ETF | 27,435 | $430.6 萬 | 3.13% | +1,601+6.2% | 加碼 | – |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 7,381 | $369.34 萬 | 2.68% | +30.0% | 加碼 | 查看 |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 10,790 | $312.23 萬 | 2.27% | +4,505+71.7% | 加碼 | 查看 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD33738D101 | NO AMER ENERGY | 67,787 | $294.87 萬 | 2.14% | 00.0% | 不變 | – |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF922042858 | ETF | 40,583 | $242.24 萬 | 1.76% | 00.0% | 不變 | – |
| VANGUARD STAR FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 27,917 | $238.67 萬 | 1.73% | +24,302+672.3% | 加碼 | – |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES INC | COM | 130,151 | $230.76 萬 | 1.68% | −430.0% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769 | ETF | 5,051 | $186.92 萬 | 1.36% | +3,093+158.0% | 加碼 | – |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | 2,180 | $162.81 萬 | 1.18% | +123+6.0% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP ETF922908629 | ETF | 19,788 | $159.43 萬 | 1.16% | +15,017+314.8% | 加碼 | – |
| VZVERIZON COMMUNICATIONS INC COM | Stock | 36,623 | $155.06 萬 | 1.13% | +1,851+5.3% | 加碼 | 查看 |
| EPDENTERPRISE PRODS PARTNERS L P COM | Stock | 41,814 | $153.71 萬 | 1.12% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF921943858 | ETF | 21,479 | $153.04 萬 | 1.11% | +21,479 | 新進 | – |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 3,728 | $139.06 萬 | 1.01% | +1,828+96.2% | 加碼 | 查看 |
| SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF808524300 | ETF | 36,469 | $123.41 萬 | 0.90% | −766−2.1% | 減碼 | – |
| IBPINSTALLED BLDG PRODS INC | COM | 4,972 | $114.28 萬 | 0.83% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ALPS ETF TR00162Q676 | ALERIAN ENERGY | 23,000 | $87.63 萬 | 0.64% | 00.0% | 不變 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP ETF922908751 | ETF | 2,862 | $86.74 萬 | 0.63% | +2,862 | 新進 | – |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | Stock | 2,603 | $85.2 萬 | 0.62% | −1,771−40.5% | 減碼 | 查看 |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 2,376 | $84.9 萬 | 0.62% | +1,317+124.4% | 加碼 | 查看 |
| CSCOCISCO SYS INC COM | Stock | 6,784 | $79.68 萬 | 0.58% | +6,784 | 新進 | 查看 |
| GNTXGENTEX CORP | COM | 31,171 | $78.77 萬 | 0.57% | +5,939+23.5% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES IBONDS 2026 TERM HIGH YIELD AND INCOME ETF46436E528 | ETF | 33,669 | $76.26 萬 | 0.55% | +33,669 | 新進 | – |
| PRKPARK NATL CORP | COM | 3,765 | $68.9 萬 | 0.50% | +3,765 | 新進 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP VALUE ETF922908611 | ETF | 2,720 | $66.09 萬 | 0.48% | 00.0% | 不變 | – |
| TREXTREX INC | COM | 12,380 | $61.95 萬 | 0.45% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| GEF.BGREIF INC | CL B | 6,500 | $60.8 萬 | 0.44% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| CAHCARDINAL HEALTH INC COM | Stock | 2,549 | $60.55 萬 | 0.44% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| PACER US CASH COWS 100 ETF69374H881 | ETF | 9,388 | $58.39 萬 | 0.42% | −8,000−46.0% | 減碼 | – |
| BLACKROCK ETF TRUST09290C723 | DYNAMIC EQTY ACT | 20,212 | $56.07 萬 | 0.41% | −394−1.9% | 減碼 | – |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 2,189 | $52.18 萬 | 0.38% | +2,189 | 新進 | 查看 |
| PGPROCTER & GAMBLE CO COM | Stock | 3,314 | $48.6 萬 | 0.35% | +1,554+88.3% | 加碼 | 查看 |
| SCHWAB U.S. SMALL-CAP ETF808524607 | ETF | 12,950 | $46.79 萬 | 0.34% | −31,135−70.6% | 減碼 | – |
| ALPS ETF TR00162Q452 | ALERIAN MLP | 8,650 | $44.85 萬 | 0.33% | 00.0% | 不變 | – |
| GEGE AEROSPACE COM NEW | Stock | 1,139 | $42.57 萬 | 0.31% | +352+44.7% | 加碼 | 查看 |
| ABBVABBVIE INC COM | Stock | 1,689 | $42.5 萬 | 0.31% | +457+37.1% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD FINANCIALS ETF92204A405 | ETF | 3,039 | $39.99 萬 | 0.29% | +3,039 | 新進 | – |
| STRLSTERLING INFRASTRUCTURE INC | COM | 473 | $39.7 萬 | 0.29% | +473 | 新進 | 查看 |
| RTXRTX CORPORATION COM | Stock | 2,041 | $38.72 萬 | 0.28% | +2,041 | 新進 | 查看 |
| BXSLBLACKSTONE SECD LENDING FD | COMMON STOCK | 15,975 | $37.88 萬 | 0.28% | +15,975 | 新進 | 查看 |
| VANGUARD ENERGY ETF92204A306 | ETF | 2,323 | $34.88 萬 | 0.25% | 00.0% | 不變 | – |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 960 | $33.93 萬 | 0.25% | +386+67.2% | 加碼 | 查看 |
| ADIANALOG DEVICES INC COM | Stock | 849 | $33.72 萬 | 0.24% | +849 | 新進 | 查看 |
| ISHARES S&P 500 GROWTH ETF464287309 | ETF | 2,420 | $33.28 萬 | 0.24% | 00.0% | 不變 | – |
| WMTWALMART INC COM | Stock | 2,938 | $33.27 萬 | 0.24% | +2,938 | 新進 | 查看 |
| ISHARES TR464288257 | MSCI ACWI ETF | 2,086 | $32.74 萬 | 0.24% | +10.0% | 加碼 | – |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 1,247 | $31.67 萬 | 0.23% | +1,247 | 新進 | 查看 |
| VVISA INC COM CL A | Stock | 898 | $30.81 萬 | 0.22% | +898 | 新進 | 查看 |
| GEVGE VERNOVA INC COM | Stock | 237 | $27.84 萬 | 0.20% | +237 | 新進 | 查看 |
| KOCOCA COLA CO COM | Stock | 3,412 | $27.73 萬 | 0.20% | +3,412 | 新進 | 查看 |
| METMETLIFE INC COM | Stock | 3,206 | $27.13 萬 | 0.20% | −1,198−27.2% | 減碼 | 查看 |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM | Stock | 1,202 | $26.92 萬 | 0.20% | +1,202 | 新進 | 查看 |
| AMGNAMGEN INC COM | Stock | 717 | $25.96 萬 | 0.19% | +717 | 新進 | 查看 |
| BDXBECTON DICKINSON & CO COM | Stock | 1,692 | $25.61 萬 | 0.19% | +14+0.8% | 加碼 | 查看 |
| TXNTEXAS INSTRS INC COM | Stock | 831 | $24.77 萬 | 0.18% | +831 | 新進 | 查看 |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 434 | $24.45 萬 | 0.18% | +434 | 新進 | 查看 |
| ABTABBOTT LABORATORIES COM | Stock | 2,680 | $24.32 萬 | 0.18% | +2,680 | 新進 | 查看 |
| TTWOTAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | COM | 904 | $22.6 萬 | 0.16% | +904 | 新進 | 查看 |
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF921908844 | ETF | 951 | $22.5 萬 | 0.16% | 00.0% | 不變 | – |
| FASTFASTENAL CO COM | Stock | 4,673 | $22.44 萬 | 0.16% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| MCDMCDONALDS CORP COM | Stock | 817 | $22.09 萬 | 0.16% | +817 | 新進 | 查看 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF464287655 | ETF | 721 | $21.66 萬 | 0.16% | 00.0% | 不變 | – |
| STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y803 | ETF | 1,120 | $21.34 萬 | 0.15% | +168+17.6% | 加碼 | – |
| ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETF464287887 | ETF | 1,104 | $19.72 萬 | 0.14% | 00.0% | 不變 | – |
| VANGUARD COMMUNICATION SERVICES ETF92204A884 | ETF | 1,000 | $18.4 萬 | 0.13% | +1,000 | 新進 | – |
| GEFGREIF INC | CL A | 2,111 | $15.72 萬 | 0.11% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| KBDCKAYNE ANDERSON BDC INC | COM SHS | 11,222 | $15.18 萬 | 0.11% | +11,222 | 新進 | 查看 |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF464287598 | ETF | 586 | $14.21 萬 | 0.10% | 00.0% | 不變 | – |
| SCHWAB STRATEGIC TR808524631 | HIGH YIELD BD ET | 5,422 | $14.19 萬 | 0.10% | +5,422 | 新進 | – |
| ISHARES S&P MID-CAP 400 GROWTH ETF464287606 | ETF | 1,076 | $12.64 萬 | 0.09% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES TR464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 474 | $10.48 萬 | 0.08% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES TR464288687 | PFD AND INCM SEC | 2,800 | $8.54 萬 | 0.06% | +2,800 | 新進 | – |
| VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF92204A108 | ETF | 215 | $8.53 萬 | 0.06% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES TR464287622 | RUS 1000 ETF | 187 | $7.66 萬 | 0.06% | 00.0% | 不變 | – |
| STATE STREET INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y704 | ETF | 266 | $4.93 萬 | 0.04% | −233−46.7% | 減碼 | – |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP VALUE ETF464287473 | ETF | 270 | $4.44 萬 | 0.03% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES TR464288448 | INTL SEL DIV ETF | 1,014 | $4.2 萬 | 0.03% | +1,014 | 新進 | – |
| BLACKROCK ETF TRUST09290C715 | DISC VOLA EQ ETF | 1,467 | $3.81 萬 | 0.03% | −10,418−87.7% | 減碼 | – |
| STATE STREET ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y506 | ETF | 618 | $3.28 萬 | 0.02% | −9,242−93.7% | 減碼 | – |
| VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF92204A702 | ETF | 240 | $2.87 萬 | 0.02% | +210+700.0% | 加碼 | – |
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF808524797 | ETF | 652 | $2.07 萬 | 0.02% | +85+15.0% | 加碼 | – |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF922908553 | ETF | 200 | $1.93 萬 | 0.01% | +200 | 新進 | – |
| STATE STREET CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y407 | ETF | 128 | $1.5 萬 | 0.01% | −216−62.8% | 減碼 | – |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH ETF464287481 | ETF | 102 | $1.5 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES MSCI EAFE ETF464287465 | ETF | 117 | $1.21 萬 | 0.01% | +2+1.7% | 加碼 | – |
| STATE STREET UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y886 | ETF | 228 | $1.03 萬 | 0.01% | +228 | 新進 | – |
| STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y209 | ETF | 54 | $8,568 | 0.01% | −207−79.3% | 減碼 | – |
| VANGUARD S&P 500 ETF922908363 | ETF | 3 | $2,103 | 0.00% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES TRUST ISHARES 0-1 YEAR TREASURY BOND ETF464288679 | ETF | 6 | $662 | 0.00% | 00.0% | 不變 | – |
2026 年第 1 季 之後清倉（15 檔）
2026 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季 股數 | 2026 年第 1 季 市值 | 2026 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| XOMEXXON MOBIL CORP | COM | 9,799 | $166.26 萬 | 1.39% |
| DISDISNEY WALT CO COM | Stock | 10,082 | $97.17 萬 | 0.81% |
| PACER FDS TR69374H709 | GLOBL CASH ETF | 6,000 | $27.74 萬 | 0.23% |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF464287614 | ETF | 600 | $25.58 萬 | 0.21% |
| ARCCARES CAPITAL CORP COM | CEF | 13,328 | $24.02 萬 | 0.20% |
| GLDSPDR GOLD SHARES | ETF | 528 | $22.72 萬 | 0.19% |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF46432F842 | ETF | 1,643 | $14.87 萬 | 0.12% |
| STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y605 | ETF | 2,645 | $13.06 萬 | 0.11% |
| NGLNGL ENERGY PARTNERS LP | COM UNIT REPST | 10,000 | $12.33 萬 | 0.10% |
| VANGUARD INDUSTRIALS ETF92204A603 | ETF | 294 | $9.17 萬 | 0.08% |
| ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF46432F339 | ETF | 302 | $5.79 萬 | 0.05% |
| ISHARES TR46432F388 | MSCI USA VALUE | 361 | $5.13 萬 | 0.04% |
| SCHWAB STRATEGIC TR808524680 | LONG TERM US | 880 | $2.77 萬 | 0.02% |
| ISHARES TR464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 280 | $2.67 萬 | 0.02% |
| ISHARES TR464288281 | JPMORGAN USD EMG | 272 | $2.55 萬 | 0.02% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 97 | $1.38 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 82 | $1.2 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 79 | $1.12 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 81 | $1.13 億 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 54 | $7,046.22 萬 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 53 | $7,736.45 萬 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 81 | $8,599.83 萬 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 80 | $8,860.31 萬 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 50 | $4,987.37 萬 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 50 | $3,549.64 萬 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/22 | 55 | $3,361.57 萬 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/31 | 60 | $4,205.25 萬 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/26 | 58 | $4,046.71 萬 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/6/13 | 69 | $4,177.98 萬 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/6/13 | 70 | $3,770.63 萬 | – | SEC |