Winthrop Advisory Group LLC
- SEC CIK
- 0001739043
- 最新申報
- 2026/7/17
Winthrop Advisory Group LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：226 檔多頭部位、總值 $14.8 億，前十大持股佔 61.7%，最大持股是 iShares Tr，佔 11.3%。Livermore 收錄了這家機構 26 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 40 檔
- 估計 +$1,978 萬
- 加碼
- 132 檔
- 估計 +$8,166 萬
- 減碼
- 46 檔
- 估計 −$653.4 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$186.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428715011.3%$1.69 億
- iShares Core S&P 500 ETF46428720010.0%$1.48 億
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF4642882407.1%$1.05 億
- iShares Tr4642876226.8%$1.01 億
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1036.3%$9,361 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 221 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr11.3%
- iShares Core S&P 500 ETF10.0%
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF7.1%
- iShares Tr6.8%
- Invesco QQQ Trust Series I6.3%
- 其他 221 檔58.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464287150+$944.4 萬加碼
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240+$850.2 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q476+$736.9 萬新進
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$729.2 萬加碼
- iShares Tr46434V878+$686.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q476+0.50 個百分點0.0% → 0.5%
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+0.45 個百分點1.0% → 1.4%
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834+0.31 個百分點0.3% → 0.6%
- WisdomTree Tr97717X669+0.18 個百分點2.1% → 2.3%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680+0.18 個百分點0.8% → 0.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$152.8 萬減碼
- iShares Tr464287622−$75.4 萬減碼
- iShares Tr46434V274−$54.6 萬減碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$37.1 萬減碼
- HONHoneywell International Inc
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $14.8 億
- 較上季 +$2.61 億 (+21.3%)
- 持股檔數
- 226
- 較上季 +32
- 前十大集中度
- 61.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $14.8 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 226 | $14.8 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 194 | $12.2 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21修正 | 188 | $11.8 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/24 | 191 | $11.4 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 181 | $10.4 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/8 | 156 | $8.32 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/13 | 156 | $8.33 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 152 | $8.09 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18修正 | 144 | $7.36 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/17 | 141 | $6.91 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 139 | $6.40 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 127 | $6.09 億 | Vanguard Mun BD FDSiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/2 | 134 | $6.23 億 | Vanguard Mun BD FDSiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/8/1修正 | 129 | $5.67 億 | Vanguard Mun BD FDSiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/8/3修正 | 122 | $5.27 億 | Vanguard Mun BD FDSiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/4 | 115 | $4.67 億 | Vanguard Mun BD FDSiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/21 | 121 | $4.26 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/13 | 138 | $4.80 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/12 | 140 | $4.98 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/14 | 140 | $4.49 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/14 | 133 | $4.44 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/23 | 133 | $4.05 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | – | SEC |