Winthrop Advisory Group LLC
- SEC CIK
- 0001739043
- 最新申報
- 2026/7/17
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2022/11/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 115
- 較 2022 年第 2 季 −6
- 總值
- $4.67 億
- 較 2022 年第 2 季 +$4,073 萬 (+9.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 367,897 | $818.2 萬 | 1.8% | +1010.0% | 加碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 132,335 | $879.1 萬 | 1.9% | −2,692−2.0% | 減碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 53,795 | $1,132 萬 | 2.4% | −2,640−4.7% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 33,241 | $1,193 萬 | 2.6% | −449−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 349,875 | $1,469 萬 | 3.1% | +5,318+1.5% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A805 | ST STR PR SP1500 | 422,237 | $1,863 萬 | 4.0% | +87,629+26.2% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 80,287 | $2,150 萬 | 4.6% | +7,992+11.1% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 165,919 | $2,293 萬 | 4.9% | +746+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 163,844 | $2,941 萬 | 6.3% | +1,110+0.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V878 | ULTRA SHORT DUR | 659,492 | $3,298 萬 | 7.1% | −7,844−1.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 489,606 | $3,894 萬 | 8.3% | −6,592−1.3% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 121,239 | $4,348 萬 | 9.3% | +954+0.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 263,534 | $5,200 萬 | 11.1% | −6,689−2.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 1,115,346 | $5,369 萬 | 11.5% | +1,115,346 | 新進 | – |
| LLoews Corp | COM | 1,094 | – | – | +1,094 | 新進 | 歷史 |
2022 年第 2 季之後清倉（14 檔）
2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 2 季股數 | 2022 年第 2 季市值 | 2022 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 7,604 | $59.0 萬 | 0.1% | – |
| Ssga Active ETF Tr78467V848 | ST STR TOTAL ETF | 9,414 | $39.7 萬 | 0.1% | – |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 7,393 | $35.2 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Whitehall FDS921946794 | INTL HIGH ETF | 4,834 | $28.4 萬 | 0.1% | – |
| BABAAlibaba Group Holding Ltd | ADR | 2,481 | $28.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 5,533 | $27.4 萬 | 0.1% | – |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 6,615 | $26.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NOWServiceNow, Inc. | Stock | 517 | $24.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 2,245 | $24.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V571 | GLOBAL DRGN CN | 6,750 | $22.0 萬 | 0.1% | – |
| INTCIntel Corp | Stock | 5,867 | $21.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 2,535 | $20.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| DBIDesigner Brands Inc. | CL A | 10,000 | $13.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| AQBAquabounty Technologies Inc | COM NEW | 10,000 | $1.70 萬 | <0.1% | 歷史 |