Winthrop Advisory Group LLC
- SEC CIK
- 0001739043
- 最新申報
- 2026/7/17
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/7/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 133
- 較 2021 年第 1 季 0
- 總值
- $4.44 億
- 較 2021 年第 1 季 +$3,879 萬 (+9.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 4,091 | $142.3 萬 | 0.3% | −188−4.4% | 減碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 8,885 | $146.4 萬 | 0.3% | −141−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 9,981 | $155.3 萬 | 0.3% | −381−3.7% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 656 | $164.4 萬 | 0.4% | −7−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434V381 | FUTU EXPO TE ETF | 26,076 | $164.8 萬 | 0.4% | +31+0.1% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 6,772 | $188.2 萬 | 0.4% | +46+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 832 | $203.1 萬 | 0.5% | −52−5.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 12,882 | $204.3 萬 | 0.5% | +711+5.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 13,968 | $216.2 萬 | 0.5% | +410+3.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 20,753 | $223.6 萬 | 0.5% | −310−1.5% | 減碼 | – |
| DISWalt Disney Co | Stock | 13,212 | $232.2 萬 | 0.5% | −342−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 5,399 | $265.1 萬 | 0.6% | −77−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| LPLALPL Financial Holdings Inc. | COM | 21,663 | $292.4 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Ssga Active ETF Tr78467V848 | ST STR TOTAL ETF | 64,231 | $310.2 萬 | 0.7% | −20,629−24.3% | 減碼 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 10,693 | $341.0 萬 | 0.8% | −704−6.2% | 減碼 | 歷史 |
| ARK Innovation ETF00214Q104 | ETF | 34,147 | $445.4 萬 | 1.0% | +1,305+4.0% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,305 | $448.9 萬 | 1.0% | +2+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 18,323 | $468.9 萬 | 1.1% | −104−0.6% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 18,999 | $514.6 萬 | 1.2% | −831−4.2% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 138,021 | $1,044 萬 | 2.4% | +204+0.1% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 389,114 | $1,050 萬 | 2.4% | +389,114 | 新進 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 46,959 | $1,275 萬 | 2.9% | −932−1.9% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 48,214 | $1,296 萬 | 2.9% | +3,776+8.5% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A805 | ST STR PR SP1500 | 248,732 | $1,318 萬 | 3.0% | −2,380−0.9% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 35,710 | $1,529 萬 | 3.4% | −1,303−3.5% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 62,042 | $2,199 萬 | 5.0% | +8,236+15.3% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 162,729 | $2,229 萬 | 5.0% | −3,169−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 153,358 | $3,417 萬 | 7.7% | −300.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434V878 | ULTRA SHORT DUR | 701,383 | $3,542 萬 | 8.0% | +16,332+2.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 417,096 | $4,120 萬 | 9.3% | +60,893+17.1% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 119,588 | $5,142 萬 | 11.6% | −9,188−7.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 267,826 | $6,484 萬 | 14.6% | −2,991−1.1% | 減碼 | – |
| VTVTvTv Therapeutics Inc. | CL A | 3,024 | – | – | +387+14.7% | 加碼 | 歷史 |
2021 年第 1 季之後清倉（9 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 1,022 | $37.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 4,002 | $33.0 萬 | 0.1% | – |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 3,295 | $31.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 5,400 | $28.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MOAltria Group, Inc. | Stock | 5,141 | $26.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464288182 | MSCI AC ASIA ETF | 2,740 | $25.4 萬 | 0.1% | – |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 418 | $23.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 1,769 | $21.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 904 | $20.4 萬 | 0.1% | 歷史 |