CastleArk Alternatives, LLC
- SEC CIK
- 0001732371
- 最新申報
- 2022/11/18
CastleArk Alternatives, LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 3 季（2022/11/18 申報）：29 檔多頭部位、總值 $1,168 萬，前十大持股佔 56.8%，最大持股是 ProShares Tr，佔 15.7%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 3 季發生什麼
跟 2022 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$82.9 萬
- 加碼
- 1 檔
- 估計 +$9.66 萬
- 減碼
- 7 檔
- 估計 −$162.0 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$38.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2022 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1,168 萬
- 較上季 −$126.8 萬 (−9.8%)
- 持股檔數
- 29
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 56.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.5%
- 2022 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 1.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $26.2 億（2021 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/18 | 29 | $1,168 萬 | ProShares TrSWNEQT | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/16 | 28 | $1,295 萬 | ProShares TrSWNInvesco QQQ Trust Series I | – | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/18 | 27 | $1,257 萬 | ProShares TrInvesco QQQ Trust Series ICTRA | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 328 | $26.2 億 | MSFTAAPLAMZN | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/17 | 32 | $849.6 萬 | ProShares TrInvesco QQQ Trust Series ISPDR Series Trust | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 32 | $996.4 萬 | ProShares TrSPDR Series TrustInvesco QQQ Trust Series I | – | SEC |