Harborview Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001730890
- 最新申報
- 2021/11/12
Harborview Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2021 年第 3 季（2021/11/12 申報）：106 檔多頭部位、總值 $1.79 億，前十大持股佔 53.4%，最大持股是 Schwab International Equity ETF，佔 9.7%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2021 年第 3 季發生什麼
跟 2021 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$103.3 萬
- 加碼
- 58 檔
- 估計 +$349.5 萬
- 減碼
- 30 檔
- 估計 −$108.4 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$20.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab International Equity ETF8085248059.7%$1,727 萬
- iShares U S ETF Tr46431W7058.6%$1,541 萬
- WisdomTree Tr97717W3806.8%$1,223 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243005.9%$1,054 萬
- WisdomTree Tr97717X5785.3%$940.4 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares U S ETF Tr46431W705+$98.4 萬加碼
- WisdomTree Tr97717X578+$39.5 萬加碼
- DGXQuest Diagnostics Inc
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$28.8 萬加碼
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839+$22.6 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409−$29.4 萬減碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$20.5 萬清倉
- Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706−$18.6 萬減碼
- VanEck ETF Trust92189F460−$9.37 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−$9.29 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409−0.23 個百分點4.9% → 4.7%
- Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706−0.20 個百分點1.4% → 1.1%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−0.11 個百分點0.1% → 0.0%
- VanEck ETF Trust92189F460−0.07 個百分點0.6% → 0.5%
- SPDR Series Trust78464A821−0.06 個百分點2.5% → 2.5%
指標
2021 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.79 億
- 較上季 −$8.80 萬 (0.0%)
- 持股檔數
- 106
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 53.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.7%
- 2021 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.79 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 106 | $1.79 億 | Schwab International Equity ETFiShares U S ETF TrWisdomTree Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 102 | $1.79 億 | Schwab International Equity ETFiShares U S ETF TrWisdomTree Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/11 | 98 | $1.65 億 | Schwab International Equity ETFiShares U S ETF TrWisdomTree Tr | – | SEC |