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Livermore
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Ballast, Inc.

SEC CIK
0001730477
最新申報
2026/7/10

Ballast, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：156 檔多頭部位、總值 $5.30 億，前十大持股佔 51.4%，最大持股是 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，佔 10.6%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
30 檔
估計 +$1,522 萬
加碼
59 檔
估計 +$3,445 萬
減碼
30 檔
估計 −$430.3 萬
清倉
7 檔
估計 −$566.5 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751
    10.6%$5,603 萬
  2. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
    9.4%$4,971 萬
  3. Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241
    6.3%$3,324 萬
  4. Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406
    4.5%$2,373 萬
  5. Invesco Exchange Traded FD T46137V357
    4.0%$2,126 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 151 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF10.6%
  2. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9.4%
  3. Invesco S&P 500 Quality ETF6.3%
  4. Vanguard High Dividend Yield Index ETF4.5%
  5. Invesco Exchange Traded FD T4.0%
  6. 其他 151 檔65.3%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
    +$427.5 萬加碼依 4 比 1 拆股換算
  2. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751
    +$396.6 萬加碼
  3. iShares Tr464287457
    +$200.4 萬加碼
  4. Vanguard Health Care ETF92204A504
    +$177.3 萬加碼
  5. T Rowe Price Exchange-Traded87283Q826
    +$144.7 萬新進

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. UNHUnitedHealth Group Inc
    +0.39 個百分點1.0% → 1.4%歷史
  2. Vanguard Information Technology ETF92204A702
    +0.28 個百分點0.9% → 1.1%
  3. T Rowe Price Exchange-Traded87283Q826
    +0.27 個百分點0.0% → 0.3%
  4. HONHoneywell International Inc
    +0.20 個百分點0.0% → 0.2%歷史
  5. HONAHoneywell Aerospace Inc.
    +0.20 個百分點0.0% → 0.2%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −$279.2 萬清倉歷史
  2. MUMicron Technology Inc
    −$260.8 萬減碼歷史
  3. HONHoneywell International Inc
    −$169.7 萬清倉歷史
  4. Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241
    −$58.9 萬減碼
  5. TAT&T Inc.
    −$26.3 萬清倉歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −0.65 個百分點0.6% → 0.0%歷史
  2. Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881
    −0.59 個百分點2.9% → 2.3%
  3. HONHoneywell International Inc
    −0.39 個百分點0.4% → 0.0%歷史
  4. iShares Russell 1000 Value ETF464287598
    −0.28 個百分點3.7% → 3.4%
  5. Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241
    −0.26 個百分點6.5% → 6.3%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$5.30 億
較上季 +$9,785 萬 (+22.6%)
持股檔數
156
較上季 +23
前十大集中度
51.4%
前 10 大佔總值
週轉率
2.1%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
19.9 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $5.30 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$2.08 億2021 年第 2 季：$2.37 億2021 年第 3 季：$2.37 億2021 年第 4 季：$2.57 億2022 年第 1 季：$2.59 億2022 年第 2 季：$2.14 億2022 年第 3 季：$2.05 億2022 年第 4 季：$2.29 億2023 年第 1 季：$2.44 億2023 年第 2 季：$2.61 億2023 年第 3 季：$2.51 億2023 年第 4 季：$2.90 億2024 年第 1 季：$3.16 億2024 年第 2 季：$3.25 億2024 年第 3 季：$3.53 億2024 年第 4 季：$3.50 億2025 年第 1 季：$3.53 億2025 年第 2 季：$3.82 億2025 年第 3 季：$4.11 億2025 年第 4 季：$4.27 億2026 年第 1 季：$4.32 億2026 年第 2 季：$5.30 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
Ballast, Inc. 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/10156$5.30 億Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFInvesco S&P 500 Quality ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/15133$4.32 億Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFInvesco S&P 500 Quality ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/3133$4.27 億Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFInvesco S&P 500 Quality ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/11/7132$4.11 億Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFInvesco S&P 500 Quality ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/11/7修正128$3.82 億Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFInvesco S&P 500 Quality ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/5/12125$3.53 億Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFInvesco S&P 500 Quality ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/16119$3.50 億Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFInvesco S&P 500 Quality ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/16125$3.53 億Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFInvesco S&P 500 Quality ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/15120$3.25 億Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFInvesco S&P 500 Quality ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/6120$3.16 億Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFInvesco S&P 500 Quality ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/18119$2.90 億Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFInvesco S&P 500 Quality ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/18109$2.51 億Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFInvesco S&P 500 Quality ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/19119$2.61 億Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFInvesco S&P 500 Quality ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/19109$2.44 億Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFInvesco S&P 500 Quality ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/26108$2.29 億Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFInvesco S&P 500 Quality ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/18106$2.05 億Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFInvesco S&P 500 Quality ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/7/14105$2.14 億Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFInvesco S&P 500 Quality ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/4/18111$2.59 億Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFInvesco S&P 500 Quality ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/1/18107$2.57 億Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFInvesco S&P 500 Quality ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/11/1295$2.37 億Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFInvesco S&P 500 Quality ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/8/493$2.37 億Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFInvesco S&P 500 Quality ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/591$2.08 億Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFInvesco S&P 500 Quality ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF–SEC