55I, LLC
- SEC CIK
- 0001730242
- 最新申報
- 2022/11/14
55I, LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 3 季（2022/11/14 申報）：580 檔多頭部位、總值 $35.8 億，前十大持股佔 46.1%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 10.9%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 3 季發生什麼
跟 2022 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 193 檔
- 估計 +$1.06 億
- 加碼
- 300 檔
- 估計 +$9.11 億
- 減碼
- 86 檔
- 估計 −$2.61 億
- 清倉
- 154 檔
- 估計 −$5.47 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720010.9%$3.89 億
- iShares Tr46435G42510.1%$3.63 億
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8547.6%$2.74 億
- iShares Tr4642888774.1%$1.46 億
- iShares Tr4642888853.9%$1.38 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$9,133 萬加碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+$5,485 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$4,339 萬加碼
- iShares Tr46435G409+$4,160 萬加碼
- iShares Tr464287234+$3,548 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+2.06 個百分點8.8% → 10.9%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+1.52 個百分點0.2% → 1.8%
- iShares Tr46435G409+1.08 個百分點0.7% → 1.8%
- iShares Tr464287234+0.97 個百分點0.2% → 1.1%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+0.84 個百分點6.8% → 7.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- JPMorgan US Equity Fund4812A1159−$6,908 萬清倉
- NexPoint Merger Arbitrage Fund430101642−$6,677 萬清倉
- BlackRock Tactical Opportunities Fund Instl CL N/L091927848−$6,408 萬清倉
- iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879−$4,436 萬減碼
- iShares Tr464288877−$4,326 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- JPMorgan US Equity Fund4812A1159−1.93 個百分點1.9% → 0.0%
- iShares Tr464288877−1.89 個百分點6.0% → 4.1%
- NexPoint Merger Arbitrage Fund430101642−1.87 個百分點1.9% → 0.0%
- BlackRock Tactical Opportunities Fund Instl CL N/L091927848−1.79 個百分點1.8% → 0.0%
- iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879−1.34 個百分點1.4% → 0.1%
指標
2022 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $35.8 億
- 較上季 +$577.6 萬 (+0.2%)
- 持股檔數
- 580
- 較上季 +39
- 前十大集中度
- 46.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 22.6%
- 2022 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 6.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $42.2 億（2022 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 580 | $35.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 541 | $35.7 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/11 | 516 | $42.2 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 483 | $39.2 億 | iShares TriShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 475 | $33.5 億 | iShares TriShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 398 | $28.2 億 | iShares TriShares TriShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/3 | 299 | $19.9 億 | iShares TriShares TriShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |