Fundamentun, LLC
- SEC CIK
- 0001707206
- 最新申報
- 2026/8/11
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/4/16 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 205
- 較 2023 年第 4 季 +23
- 總值
- $10.2 億
- 較 2023 年第 4 季 +$1.80 億 (+21.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Equity Ser72202L371 | RAFI DYN MULTI | 1,101,300 | $3,381 萬 | 3.3% | +44,889+4.2% | 加碼 | – |
| WisdomTree Tr97717X669 | US QTLY DIV GRT | 559,274 | $4,261 萬 | 4.2% | −15,707−2.7% | 減碼 | – |
| Alps ETF Tr00162Q346 | SMITH CORE PLUS | 1,753,495 | $4,500 萬 | 4.4% | +105,061+6.4% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 1,476,466 | $4,717 萬 | 4.6% | +1,476,466 | 新進 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 464,117 | $5,351 萬 | 5.2% | +1,969+0.4% | 加碼 | – |
2023 年第 4 季之後清倉（23 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Ser Tr78468R648 | S&P KENSHO NEW | 44,133 | $206.1 萬 | 0.2% | – |
| PHYSSprott Physical Gold Trust | PHYSICAL GOLD TR | 61,311 | $97.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| First Tr Exchng Traded FD VI33740F888 | SMIT UNCO BD ETF | 36,773 | $91.0 萬 | 0.1% | – |
| iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF46429B689 | ETF | 6,578 | $45.6 萬 | 0.1% | – |
| GPCGenuine Parts Co | Stock | 2,619 | $36.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PRUPrudential Financial Inc | Stock | 3,123 | $32.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Tr46436E874 | IBONDS 24 TRM TS | 13,190 | $31.5 萬 | <0.1% | – |
| iShares Tr46436E148 | IBONDS DEC 2033 | 12,654 | $31.4 萬 | <0.1% | – |
| iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515 | ETF | 12,480 | $31.3 萬 | <0.1% | – |
| ADMArcher-Daniels-Midland Co | Stock | 4,279 | $30.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0 | ETF | – | $30.4 萬 | <0.1% | – |
| EOGEOG Resources Inc | Stock | 2,489 | $30.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Tr46436E296 | IBONDS DEC 2032 | 12,902 | $29.8 萬 | <0.1% | – |
| SOSouthern Co | Stock | 4,139 | $29.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PSLVSprott Physical Silver Trust | PHYSICAL SILVER | 34,022 | $27.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F106 | GOLD MINERS ETF | 8,839 | $27.4 萬 | <0.1% | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512 | ETF | 1,888 | $27.4 萬 | <0.1% | – |
| IQVIQVIA Holdings Inc. | Stock | 1,173 | $27.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PEGPublic Service Enterprise Group Inc | COM | 4,182 | $25.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Legg Mason ETF Invt52468L406 | FRANKLIN US LOW | 6,743 | $24.5 萬 | <0.1% | – |
| SIVRabrdn Silver ETF Trust | PHYSCL SILVR SHS | 10,736 | $24.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PLDPrologis, Inc. | REIT | 1,565 | $20.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ETF Managers Tr26924G508 | ETFMG ALTR HRVST | 10,150 | $3.28 萬 | <0.1% | – |