Fundamentun, LLC
- SEC CIK
- 0001707206
- 最新申報
- 2026/8/11
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/7/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 124
- 較 2021 年第 1 季 +3
- 總值
- $3.63 億
- 較 2021 年第 1 季 +$4,693 萬 (+14.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 17,074 | $458.8 萬 | 1.3% | +503+3.0% | 加碼 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 19,685 | $460.3 萬 | 1.3% | +1,312+7.1% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 11,665 | $467.1 萬 | 1.3% | +750+6.9% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 15,168 | $483.7 萬 | 1.3% | +1,041+7.4% | 加碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 132,767 | $519.9 萬 | 1.4% | +12,371+10.3% | 加碼 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 135,576 | $559.0 萬 | 1.5% | +2,675+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 39,051 | $643.3 萬 | 1.8% | +3,153+8.8% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 104,615 | $663.2 萬 | 1.8% | +11,857+12.8% | 加碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 43,050 | $669.6 萬 | 1.8% | +4,596+12.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 35,866 | $676.4 萬 | 1.9% | +4,834+15.6% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 24,647 | $685.0 萬 | 1.9% | +1,105+4.7% | 加碼 | 歷史 |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833 | ETF | 74,022 | $754.8 萬 | 2.1% | +6,235+9.2% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 3,588 | $876.1 萬 | 2.4% | +168+4.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 176,312 | $908.4 萬 | 2.5% | +8,840+5.3% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 126,536 | $947.2 萬 | 2.6% | +9,998+8.6% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,957 | $1,017 萬 | 2.8% | +218+8.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 126,732 | $1,089 萬 | 3.0% | +19,564+18.3% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 27,039 | $1,163 萬 | 3.2% | +818+3.1% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910816 | MEGA GRWTH IND | 53,979 | $1,249 萬 | 3.4% | +3,359+6.6% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 102,472 | $1,404 萬 | 3.9% | +8,460+9.0% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 190,225 | $1,439 萬 | 4.0% | +10,147+5.6% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 55,331 | $1,499 萬 | 4.1% | +3,267+6.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 162,299 | $1,603 萬 | 4.4% | +19,996+14.1% | 加碼 | – |
| WisdomTree Tr97717X669 | US QTLY DIV GRT | 295,403 | $1,763 萬 | 4.9% | +41,501+16.3% | 加碼 | – |
2021 年第 1 季之後清倉（6 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 58,691 | $299.6 萬 | 0.9% | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 6,963 | $79.3 萬 | 0.3% | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 677 | $24.7 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 2,384 | $20.8 萬 | 0.1% | – |
| FS KKR Cap Corp II35952V303 | COM | 10,136 | $19.8 萬 | 0.1% | – |
| Two HBRS Invt Corp90187BAA9 | NOTE 6.250% 1/1 | – | $2.00 萬 | <0.1% | – |