Access Financial Services, Inc.
- SEC CIK
- 0001699622
- 最新申報
- 2026/7/16
Access Financial Services, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：103 檔多頭部位、總值 $3.05 億，前十大持股佔 62.8%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 13.6%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 11 檔
- 估計 +$3,207 萬
- 加碼
- 25 檔
- 估計 +$484.7 萬
- 減碼
- 49 檔
- 估計 −$1,485 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$1,748 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF80852420113.6%$4,142 萬
- Schwab Strategic Tr80852486211.1%$3,378 萬
- Bondbloxx ETF Trust09789C8617.9%$2,417 萬
- PIMCO ETF Tr72201R5777.1%$2,172 萬
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF8085247715.1%$1,569 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 98 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF13.6%
- Schwab Strategic Tr11.1%
- Bondbloxx ETF Trust7.9%
- PIMCO ETF Tr7.1%
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF5.1%
- 其他 98 檔55.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Aim ETF Products Trust00888H505−$1,346 萬清倉
- Innovator ETFs Trust45782C631−$589.3 萬減碼
- Innovator ETFs Tr45783Y426−$351.4 萬清倉
- Innovator ETFs Trust45783Y343−$319.1 萬減碼
- PIMCO ETF Tr72201R577−$193.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Aim ETF Products Trust00888H505−4.77 個百分點4.8% → 0.0%
- Innovator ETFs Trust45782C631−1.98 個百分點2.2% → 0.2%
- PIMCO ETF Tr72201R577−1.27 個百分點8.4% → 7.1%
- Innovator ETFs Tr45783Y426−1.25 個百分點1.2% → 0.0%
- Innovator ETFs Trust45783Y343−1.08 個百分點1.3% → 0.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.05 億
- 較上季 +$2,294 萬 (+8.1%)
- 持股檔數
- 103
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 62.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 11.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.05 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 103 | $3.05 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab Strategic TrBondbloxx ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/15 | 95 | $2.82 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab Strategic TrPIMCO ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 100 | $2.75 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab Strategic TrBondbloxx ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 101 | $2.76 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab Strategic TrBondbloxx ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 98 | $2.65 億 | PIMCO ETF TrSchwab U.S. Large-Cap ETFBondbloxx ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 95 | $2.49 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFPIMCO ETF TrAim ETF Products Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/16 | 104 | $2.25 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFPIMCO ETF TrPIMCO ETF Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 100 | $2.18 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares U.S. Treasury Bond ETFListed FD Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 97 | $2.20 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFListed FD TriShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 94 | $2.24 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFListed FD TriShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 89 | $1.94 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares U.S. Treasury Bond ETFPIMCO ETF Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/26 | 83 | $1.67 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares U.S. Treasury Bond ETFPIMCO ETF Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 80 | $1.72 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares U.S. Treasury Bond ETFPIMCO ETF Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/24 | 83 | $1.65 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares U.S. Treasury Bond ETFPIMCO ETF Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/20 | 86 | $1.64 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares U.S. Treasury Bond ETFPIMCO ETF Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/18 | 87 | $1.54 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFPIMCO ETF TriShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/20 | 99 | $1.75 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFPIMCO ETF TriShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/19 | 109 | $2.10 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFPIMCO ETF TriShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/14 | 114 | $2.22 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFPIMCO ETF TriShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/28 | 109 | $2.22 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFPIMCO ETF TriShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/15 | 113 | $2.15 億 | PIMCO ETF TrSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/23 | 99 | $2.13 億 | PIMCO ETF TrVanguard Scottsdale FDSSchwab U.S. Large-Cap ETF | – | SEC |