Summit Trail Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001698478
- 最新申報
- 2026/8/11
Summit Trail Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：1,471 檔多頭部位、總值 $79.4 億，前十大持股佔 33.4%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 8.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 79 檔
- 估計 +$1.38 億
- 加碼
- 783 檔
- 估計 +$3.39 億
- 減碼
- 544 檔
- 估計 −$3.74 億
- 清倉
- 49 檔
- 估計 −$2,950 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C730+$7,213 萬新進
- WisdomTree Tr97717Y527+$6,834 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V332+$2,142 萬新進
- MSFTMicrosoft Corp
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+$1,200 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$7,555 萬減碼
- iShares Tr464288125−$5,448 萬減碼
- iShares Russell 2000 ETF464287655−$911.4 萬減碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$898.7 萬減碼
- Vanguard Total World Stock ETF922042742−$800.7 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $79.4 億
- 較上季 +$9.62 億 (+13.8%)
- 持股檔數
- 1,471
- 較上季 +30
- 前十大集中度
- 33.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $79.4 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 1,471 | $79.4 億 | Vanguard S&P 500 ETFWisdomTree TrAVGO | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 1,441 | $69.8 億 | Vanguard S&P 500 ETFWisdomTree TrAVGO | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 1,303 | $57.8 億 | Vanguard S&P 500 ETFWisdomTree TrAVGO | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 1,328 | $72.3 億 | WisdomTree TrVanguard S&P 500 ETFAVGO | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 1,116 | $58.3 億 | WisdomTree TrVanguard S&P 500 ETFAVGO | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 423 | $30.3 億 | WisdomTree TrInvesco Exchange Traded FD TVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 390 | $27.1 億 | WisdomTree TrVanguard Scottsdale FDSAVGO | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 719 | $40.3 億 | WisdomTree TrVanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 616 | $38.0 億 | WisdomTree TrVanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 613 | $37.6 億 | WisdomTree TrVanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 559 | $30.2 億 | WisdomTree TrVanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/30 | 548 | $27.2 億 | WisdomTree TrVanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/25 | 542 | $26.5 億 | WisdomTree TrVanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 393 | $24.8 億 | WisdomTree TrVanguard S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 403 | $22.5 億 | WisdomTree TrVanguard S&P 500 ETFState Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 377 | $18.5 億 | WisdomTree TrVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/9 | 385 | $16.2 億 | WisdomTree TrVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 327 | $12.4 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 297 | $15.5 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETFBILL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/16 | 264 | $13.3 億 | Vanguard S&P 500 ETFBILLVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 221 | $11.4 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 193 | $9.27 億 | Vanguard S&P 500 ETFSNOWiShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Summit Trail Advisors, LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
Summit Trail Advisors, LLC 目前沒有申報持有任何公司 5% 以上的股份。