Doyle Wealth Management
- SEC CIK
- 0001698219
- 最新申報
- 2022/11/15
Doyle Wealth Management 最新一份 13F 是 2022 年第 3 季（2022/11/15 申報）：204 檔多頭部位、總值 $11.6 億，前十大持股佔 32.0%，最大持股是 iShares Tr，佔 7.9%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 3 季發生什麼
跟 2022 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$123.3 萬
- 加碼
- 109 檔
- 估計 +$2,540 萬
- 減碼
- 67 檔
- 估計 −$3,043 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$806.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- COSTCostco Wholesale Corp
- iShares Tr46434V878+$375.0 萬加碼
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$315.3 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$130.8 萬加碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339+$114.6 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2022 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $11.6 億
- 較上季 −$7,506 萬 (−6.1%)
- 持股檔數
- 204
- 較上季 −6
- 前十大集中度
- 32.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.2%
- 2022 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 7.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $13.9 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/15 | 204 | $11.6 億 | iShares TrAAPLVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 210 | $12.4 億 | iShares TrMSFTVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 248 | $13.9 億 | MSFTAAPLVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 233 | $13.9 億 | MSFTAAPLVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 223 | $12.6 億 | MSFTAAPLVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/3 | 219 | $12.1 億 | MSFTAAPLAMZN | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/7 | 215 | $10.4 億 | MSFTAAPLAMZN | – | SEC |