Summit X, LLC
- SEC CIK
- 0001697729
- 最新申報
- 2025/11/13
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/8/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 235
- 較 2024 年第 1 季 +28
- 總值
- $4.46 億
- 較 2024 年第 1 季 +$5,549 萬 (+14.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMRECostamare Inc. | SHS | 149,011 | $244.4 萬 | 0.5% | +10,109+7.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434V803 | HDG MSCI EAFE | 70,502 | $250.7 萬 | 0.6% | −38,394−35.3% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435U713 | US INFRASTRUC | 59,919 | $252.9 萬 | 0.6% | +4,328+7.8% | 加碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 23,216 | $267.3 萬 | 0.6% | +5,100+28.2% | 加碼 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 29,742 | $298.9 萬 | 0.7% | +2,786+10.3% | 加碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 17,507 | $300.1 萬 | 0.7% | +291+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 27,708 | $301.4 萬 | 0.7% | +476+1.7% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 6,707 | $322.2 萬 | 0.7% | +786+13.3% | 加碼 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 3,657 | $332.6 萬 | 0.7% | +228+6.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 81,602 | $433.6 萬 | 1.0% | −55,072−40.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 64,011 | $461.4 萬 | 1.0% | −586−0.9% | 減碼 | – |
| MAMastercard Inc | Stock | 10,472 | $462.1 萬 | 1.0% | +255+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 28,452 | $469.1 萬 | 1.1% | +730+2.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 90,859 | $487.3 萬 | 1.1% | +56,179+162.0% | 加碼 | – |
| iShares Flexible Income Active ETF092528603 | ETF | 94,852 | $495.2 萬 | 1.1% | +4,009+4.4% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 25,884 | $500.0 萬 | 1.1% | +5,063+24.3% | 加碼 | 歷史 |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 59,035 | $536.1 萬 | 1.2% | +23,034+64.0% | 加碼 | – |
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 99,392 | $589.3 萬 | 1.3% | +7,804+8.5% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 32,757 | $599.0 萬 | 1.3% | +4,491+15.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288588 | MBS ETF | 72,257 | $663.6 萬 | 1.5% | +1,799+2.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287721 | U.S. TECH ETF | 48,317 | $728.8 萬 | 1.6% | +1,955+4.2% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 176,245 | $732.4 萬 | 1.6% | −52,696−23.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 85,925 | $788.9 萬 | 1.8% | +8,604+11.1% | 加碼 | – |
| ORLYO Reilly Automotive Inc | Stock | 8,344 | $880.9 萬 | 2.0% | +612+7.9% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 23,069 | $1,034 萬 | 2.3% | +3,019+15.1% | 加碼 | 歷史 |
| Fidelity Merrimack STR Tr316188309 | TOTAL BD ETF | 235,779 | $1,060 萬 | 2.4% | +9,495+4.2% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072349 | US LARGE CAP VLU | 169,381 | $1,067 萬 | 2.4% | +22,712+15.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 109,878 | $1,126 萬 | 2.5% | +45,094+69.6% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V401 | US EQUI MARK ETF | 246,207 | $1,451 萬 | 3.3% | −1,423−0.6% | 減碼 | – |
| BlackRock ETF Trust09290C103 | ISHARES US EQUIT | 353,605 | $1,662 萬 | 3.7% | +22,663+6.8% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 101,765 | $1,740 萬 | 3.9% | +5,915+6.2% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 142,771 | $1,771 萬 | 4.0% | +13,751+10.7% | 加碼依 10 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 218,006 | $2,048 萬 | 4.6% | +218,006 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 120,448 | $2,554 萬 | 5.7% | +3,913+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 65,646 | $3,598 萬 | 8.1% | −6,441−8.9% | 減碼 | – |
2024 年第 1 季之後清倉（9 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287341 | GLOBAL ENERG ETF | 64,655 | $277.7 萬 | 0.7% | – |
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860 | ETF | 14,748 | $58.3 萬 | 0.1% | – |
| PLDPrologis, Inc. | REIT | 2,662 | $34.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PSAPublic Storage | COM | 1,046 | $30.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CNCCentene Corp | Stock | 2,847 | $22.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Fidelity Covington Trust316092824 | LOW VOLITY ETF | 3,822 | $21.5 萬 | 0.1% | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 6,649 | $21.4 萬 | 0.1% | – |
| iShares Future AI & Tech ETF46435U556 | ETF | 6,066 | $20.8 萬 | 0.1% | – |
| NKLANikola Corp | COM | 16,170 | $1.68 萬 | <0.1% | 歷史 |