KCS Wealth Advisory
- SEC CIK
- 0001697719
- 最新申報
- 2023/11/3
KCS Wealth Advisory 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/11/3 申報）：133 檔多頭部位、總值 $2.35 億，前十大持股佔 38.3%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 12.4%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 3 季發生什麼
跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$61.5 萬
- 加碼
- 20 檔
- 估計 +$326.2 萬
- 減碼
- 108 檔
- 估計 −$4,199 萬
- 清倉
- 23 檔
- 估計 −$975.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- AAPLApple Inc.
- Janus Detroit STR Tr47103U8455.4%$1,260 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C1025.0%$1,170 萬
- Goldman Sachs ETF Tr3814302303.5%$829.1 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872002.4%$556.1 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.35 億
- 較上季 −$5,408 萬 (−18.7%)
- 持股檔數
- 133
- 較上季 −20
- 前十大集中度
- 38.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.5%
- 2023 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 9.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.89 億（2023 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 133 | $2.35 億 | AAPLJanus Detroit STR TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/18 | 153 | $2.89 億 | AAPLJanus Detroit STR TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 145 | $2.64 億 | AAPLJanus Detroit STR TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 143 | $2.41 億 | AAPLJanus Detroit STR TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/21 | 143 | $2.17 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 149 | $2.25 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/13 | 157 | $2.16 億 | iShares Core S&P 500 ETFBRK.BVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 161 | $2.49 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFMSFT | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/20 | 148 | $2.11 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/27 | 150 | $2.12 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/19 | 149 | $1.94 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | – | SEC |