GenTrust, LLC
- SEC CIK
- 0001697110
- 最新申報
- 2026/8/6
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/10/11 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 134
- 較 2023 年第 2 季 −2
- 總值
- $14.2 億
- 較 2023 年第 2 季 −$4,913 萬 (−3.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 5,007 | $47.5 萬 | <0.1% | −1,887−27.4% | 減碼 | – |
| RIORio Tinto PLC | ADR | 7,440 | $47.3 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PECOPhillips Edison & Company, Inc. | COMMON STOCK | 13,166 | $44.3 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Inc46434G780 | MSCI SINGPOR ETF | 23,960 | $44.0 萬 | <0.1% | −1,868−7.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435U218 | ESG MSCI LEADR | 5,675 | $43.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V753 | FOOD & BEVERAGE | 10,000 | $42.4 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 3,990 | $41.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 3,078 | $40.3 萬 | <0.1% | −832−21.3% | 減碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,510 | $37.8 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F106 | GOLD MINERS ETF | 13,543 | $36.4 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 2,622 | $34.6 萬 | <0.1% | +247+10.4% | 加碼 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 2,204 | $34.4 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CECelanese Corp | Stock | 2,500 | $31.4 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 4,245 | $30.9 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240 | ETF | 6,000 | $28.2 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,706 | $26.6 萬 | <0.1% | −78−4.4% | 減碼 | 歷史 |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 2,695 | $25.9 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 3,596 | $25.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,800 | $25.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 4,230 | $24.9 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BACBank of America Corp | Stock | 9,027 | $24.7 萬 | <0.1% | −200−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288570 | ESG MSCI KLD ETF | 2,970 | $24.3 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MAMastercard Inc | Stock | 564 | $22.3 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 833 | $22.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 3,739 | $21.9 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 9,730 | $21.2 萬 | <0.1% | +19+0.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287846 | DOW JONES US ETF | 2,000 | $21.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 880 | $20.8 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 385 | $20.7 萬 | <0.1% | +385 | 新進 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 1,202 | $20.4 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RXRXRecursion Pharmaceuticals, Inc. | CL A | 15,000 | $11.5 萬 | <0.1% | +15,000 | 新進 | 歷史 |
| PLPlanet Labs PBC | COM CL A | 25,000 | $6.50 萬 | <0.1% | +25,000 | 新進 | 歷史 |
| OMEXOdyssey Marine Exploration Inc | COM NEW | 10,378 | $3.88 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BioCardia, Inc.09060U119 | *W EXP 08/06/202 | 15,293 | $3,823 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
2023 年第 2 季之後清倉（8 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 84,341 | $284.3 萬 | 0.2% | – |
| SPDR Series Trust78468R556 | SP O&G EXPL PRO | 22,048 | $284.0 萬 | 0.2% | – |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698 | ETF | 29,913 | $122.1 萬 | 0.1% | – |
| Flexshares Tr33939L407 | MORNSTAR UPSTR | 18,340 | $73.5 萬 | <0.1% | – |
| SPDR Series Trust78468R622 | ST BLOO HIGH ETF | 4,440 | $40.9 萬 | <0.1% | – |
| SNVSynovus Financial Corp | COM NEW | 7,500 | $23.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Inc464286665 | MSCI PAC JP ETF | 5,000 | $21.1 萬 | <0.1% | – |
| BNBROOKFIELD Corp | CL A LTD VT SH | 6,190 | $20.8 萬 | <0.1% | 歷史 |