Concentric Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001695345
- 最新申報
- 2024/11/13
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/8/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 135
- 較 2024 年第 1 季 −1
- 總值
- $3.84 億
- 較 2024 年第 1 季 +$789.1 萬 (+2.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 7,368 | $407.5 萬 | 1.1% | +132+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 7,563 | $420.2 萬 | 1.1% | +165+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 19,182 | $434.0 萬 | 1.1% | +455+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 118,939 | $473.0 萬 | 1.2% | +1,340+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| SPGSimon Property Group Inc. | REIT | 31,170 | $473.2 萬 | 1.2% | +880+2.9% | 加碼 | 歷史 |
| AVBAvalonbay Communities Inc | COM | 23,310 | $482.3 萬 | 1.3% | +590+2.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287721 | U.S. TECH ETF | 35,522 | $534.6 萬 | 1.4% | −45−0.1% | 減碼 | – |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 92,753 | $550.9 萬 | 1.4% | +1,027+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 35,403 | $553.8 萬 | 1.4% | +404+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 24,364 | $564.1 萬 | 1.5% | +93+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| DLRDigital Realty Trust, Inc. | COM | 37,356 | $568.0 萬 | 1.5% | +670+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 16,725 | $569.1 萬 | 1.5% | −53−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 35,048 | $578.1 萬 | 1.5% | +545+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 50,297 | $579.0 萬 | 1.5% | +685+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| TGTTarget Corp | Stock | 39,186 | $580.1 萬 | 1.5% | +790+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 58,703 | $589.3 萬 | 1.5% | +415+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 7,013 | $596.1 萬 | 1.6% | −171−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 3,990 | $640.6 萬 | 1.7% | +5+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 76,991 | $644.9 萬 | 1.7% | +3,052+4.1% | 加碼 | – |
| FDXFedEx Corp | Stock | 23,766 | $712.6 萬 | 1.9% | +195+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 49,755 | $727.2 萬 | 1.9% | +994+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 100,154 | $750.1 萬 | 2.0% | −519−0.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288638 | ISHS 5-10YR INVT | 147,199 | $754.5 萬 | 2.0% | −811−0.5% | 減碼 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 45,696 | $783.8 萬 | 2.0% | +754+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 49,663 | $819.0 萬 | 2.1% | +721+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 26,275 | $821.0 萬 | 2.1% | +337+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 31,405 | $824.3 萬 | 2.1% | +411+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 42,576 | $861.1 萬 | 2.2% | +76+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 67,829 | $957.7 萬 | 2.5% | +295+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 205,691 | $1,101 萬 | 2.9% | +4,781+2.4% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 54,588 | $1,150 萬 | 3.0% | −220.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 164,750 | $1,197 萬 | 3.1% | +5,325+3.3% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 73,200 | $1,333 萬 | 3.5% | +460+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 32,554 | $1,455 萬 | 3.8% | +352+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| American Centy ETF Tr025072877 | US SML CP VALU | 165,513 | $1,485 萬 | 3.9% | +5,090+3.2% | 加碼 | – |
2024 年第 1 季之後清倉（3 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。