Concentric Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001695345
- 最新申報
- 2024/11/13
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/8/9 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 118
- 較 2023 年第 1 季 0
- 總值
- $3.14 億
- 較 2023 年第 1 季 +$1,217 萬 (+4.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTXRTX Corp | Stock | 55,804 | $546.7 萬 | 1.7% | −1,671−2.9% | 減碼 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 25,196 | $559.4 萬 | 1.8% | +1,050+4.3% | 加碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 42,702 | $575.3 萬 | 1.8% | +1,094+2.6% | 加碼 | 歷史 |
| FDXFedEx Corp | Stock | 23,589 | $584.8 萬 | 1.9% | −1,050−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 31,798 | $589.0 萬 | 1.9% | −502−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 42,582 | $619.3 萬 | 2.0% | −384−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 84,148 | $635.9 萬 | 2.0% | +13,490+19.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 128,942 | $646.9 萬 | 2.1% | +13,128+11.3% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 145,967 | $719.5 萬 | 2.3% | +15,873+12.2% | 加碼 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 30,372 | $721.3 萬 | 2.3% | −425−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 47,921 | $727.2 萬 | 2.3% | −973−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 45,627 | $755.2 萬 | 2.4% | +36+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 66,683 | $794.1 萬 | 2.5% | −2,861−4.1% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 71,815 | $859.6 萬 | 2.7% | −1,290−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 49,186 | $954.1 萬 | 3.0% | −1,319−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 146,361 | $987.9 萬 | 3.1% | +1,625+1.1% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 32,645 | $1,112 萬 | 3.5% | −1,368−4.0% | 減碼 | 歷史 |
| American Centy ETF Tr025072877 | US SML CP VALU | 152,803 | $1,186 萬 | 3.8% | +152,803 | 新進 | – |
2023 年第 1 季之後清倉（3 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。