Concentric Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001695345
- 最新申報
- 2024/11/13
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/8/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 117
- 較 2022 年第 1 季 −10
- 總值
- $2.96 億
- 較 2022 年第 1 季 −$4,951 萬 (−14.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDXFedEx Corp | Stock | 23,446 | $531.5 萬 | 1.8% | +418+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 32,546 | $542.4 萬 | 1.8% | +35+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 58,215 | $559.5 萬 | 1.9% | −519−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 138,511 | $576.9 萬 | 1.9% | +1,153+0.8% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 119,648 | $587.0 萬 | 2.0% | +7,489+6.7% | 加碼 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 30,227 | $595.1 萬 | 2.0% | −175−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 25,167 | $612.3 萬 | 2.1% | −116−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 47,206 | $645.4 萬 | 2.2% | +510+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 49,004 | $704.6 萬 | 2.4% | −125−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 46,661 | $714.7 萬 | 2.4% | −2,353−4.8% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 3,507 | $764.3 萬 | 2.6% | +83+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 100,265 | $769.9 萬 | 2.6% | −17,199−14.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 157,743 | $797.4 萬 | 2.7% | −28,536−15.3% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 139,739 | $822.4 萬 | 2.8% | +7,329+5.5% | 加碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 46,375 | $823.2 萬 | 2.8% | −390−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 32,979 | $847.0 萬 | 2.9% | +40+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 90,125 | $1,227 萬 | 4.1% | +2,540+2.9% | 加碼 | – |
2022 年第 1 季之後清倉（10 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季股數 | 2022 年第 1 季市值 | 2022 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 494 | $24.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | COM | 305 | $23.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409 | ETF | 3,468 | $23.0 萬 | 0.1% | – |
| HONHoneywell International Inc | COM | 1,163 | $22.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BOHBank of Hawaii Corp | COM | 2,600 | $21.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G805 | TAXABLE MUN BD | 7,300 | $21.7 萬 | 0.1% | – |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 1,575 | $21.6 萬 | 0.1% | – |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 466 | $21.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd | COM | 2,450 | $20.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| IRBTiRobot Corp | COM | 3,238 | $20.5 萬 | 0.1% | 歷史 |