Concentric Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001695345
- 最新申報
- 2024/11/13
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/11/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 128
- 較 2021 年第 2 季 −2
- 總值
- $3.27 億
- 較 2021 年第 2 季 +$6.70 萬 (0.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 9,653 | $433.8 萬 | 1.3% | −628−6.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287721 | U.S. TECH ETF | 44,572 | $451.3 萬 | 1.4% | −4,255−8.7% | 減碼 | – |
| SYKStryker Corp | Stock | 17,360 | $457.8 萬 | 1.4% | −90−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 87,386 | $465.6 萬 | 1.4% | +3,365+4.0% | 加碼 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 13,717 | $476.9 萬 | 1.5% | −1,053−7.1% | 減碼 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 31,867 | $479.3 萬 | 1.5% | +139+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 56,535 | $479.8 萬 | 1.5% | +1,394+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| FDXFedEx Corp | Stock | 22,071 | $484.0 萬 | 1.5% | +533+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 59,541 | $511.8 萬 | 1.6% | −427−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 24,208 | $514.8 萬 | 1.6% | +555+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| LHLabcorp Holdings Inc. | COM NEW | 18,488 | $520.3 萬 | 1.6% | −500−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 50,427 | $544.0 萬 | 1.7% | +1,046+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 88,563 | $547.0 萬 | 1.7% | +12,968+17.2% | 加碼 | – |
| ORCLOracle Corp | Stock | 68,205 | $594.3 萬 | 1.8% | −760−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 44,796 | $633.9 萬 | 1.9% | −583−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| TGTTarget Corp | Stock | 28,650 | $655.4 萬 | 2.0% | −606−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 29,738 | $662.4 萬 | 2.0% | −518−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 41,115 | $673.0 萬 | 2.1% | +128+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 137,297 | $686.6 萬 | 2.1% | +5,301+4.0% | 加碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 49,144 | $687.0 萬 | 2.1% | +313+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 45,959 | $742.2 萬 | 2.3% | −217−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 105,848 | $867.3 萬 | 2.7% | +21,049+24.8% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 118,611 | $880.7 萬 | 2.7% | +4,886+4.3% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 3,451 | $922.6 萬 | 2.8% | −21−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 170,087 | $929.4 萬 | 2.8% | +32,992+24.1% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 35,439 | $999.1 萬 | 3.1% | −1,102−3.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 84,023 | $1,346 萬 | 4.1% | +2,150+2.6% | 加碼 | – |
| Berkshire Hat A 100th084990175 | COM | 1 | – | – | +1 | 新進 | – |
2021 年第 2 季之後清倉（5 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 | 2021 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 1 | $41.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E784 | EMRNG MKT SVRG | 13,600 | $37.6 萬 | 0.1% | – |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 9,934 | $32.7 萬 | 0.1% | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E651 | GLOBAL WATER | 5,401 | $21.4 萬 | 0.1% | – |
| NINisource Inc. | COM | 8,500 | $20.8 萬 | 0.1% | 歷史 |