Concentric Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001695345
- 最新申報
- 2024/11/13
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/8/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 130
- 較 2021 年第 1 季 +3
- 總值
- $3.27 億
- 較 2021 年第 1 季 +$2,357 萬 (+7.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXPAmerican Express Co | Stock | 24,863 | $410.8 萬 | 1.3% | +79+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 23,972 | $421.3 萬 | 1.3% | +413+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 94,946 | $430.0 萬 | 1.3% | −717−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 21,894 | $434.9 萬 | 1.3% | +325+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 17,450 | $453.2 萬 | 1.4% | +105+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 55,141 | $460.1 萬 | 1.4% | +525+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 31,728 | $470.1 萬 | 1.4% | +422+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 84,021 | $471.7 萬 | 1.4% | +2,565+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287721 | U.S. TECH ETF | 48,827 | $485.3 萬 | 1.5% | −1,500−3.0% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 75,595 | $506.4 萬 | 1.6% | +4,808+6.8% | 加碼 | – |
| RTXRTX Corp | Stock | 59,968 | $511.6 萬 | 1.6% | +1,085+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| LHLabcorp Holdings Inc. | COM NEW | 18,988 | $523.8 萬 | 1.6% | −20.0% | 減碼 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 68,965 | $536.8 萬 | 1.6% | +732+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 14,770 | $539.2 萬 | 1.7% | −425−2.8% | 減碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 49,381 | $556.2 萬 | 1.7% | +1,282+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 23,653 | $576.5 萬 | 1.8% | +669+2.9% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 45,379 | $621.5 萬 | 1.9% | +1,117+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 40,987 | $637.5 萬 | 2.0% | +267+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| FDXFedEx Corp | Stock | 21,538 | $642.5 萬 | 2.0% | +134+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 48,831 | $658.9 萬 | 2.0% | +776+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 84,799 | $696.7 萬 | 2.1% | +8,315+10.9% | 加碼 | – |
| TGTTarget Corp | Stock | 29,256 | $707.2 萬 | 2.2% | −336−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 30,256 | $707.4 萬 | 2.2% | +184+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 131,996 | $716.9 萬 | 2.2% | +951+0.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 137,095 | $751.4 萬 | 2.3% | +16,140+13.3% | 加碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 46,176 | $760.7 萬 | 2.3% | +567+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 3,472 | $847.8 萬 | 2.6% | +17+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 113,725 | $851.3 萬 | 2.6% | +4,250+3.9% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 36,541 | $989.9 萬 | 3.0% | +50.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 81,873 | $1,357 萬 | 4.2% | +764+0.9% | 加碼 | – |