Simon Quick Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001692038
- 最新申報
- 2026/7/28
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/4/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 419
- 較 2023 年第 4 季 +76
- 總值
- $13.3 億
- 較 2023 年第 4 季 +$2.04 億 (+18.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 278,248 | $1,404 萬 | 1.1% | −12,949−4.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434V878 | ULTRA SHORT DUR | 288,415 | $1,458 萬 | 1.1% | −15,109−5.0% | 減碼 | – |
| BACBank of America Corp | Stock | 433,303 | $1,643 萬 | 1.2% | −14,131−3.2% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 341,336 | $1,712 萬 | 1.3% | +8,620+2.6% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 46,416 | $1,953 萬 | 1.5% | +8,069+21.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679 | ETF | 187,679 | $2,075 萬 | 1.6% | −1,640−0.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 80,099 | $2,082 萬 | 1.6% | −11,519−12.6% | 減碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 119,596 | $2,157 萬 | 1.6% | +16,365+15.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 70,293 | $3,379 萬 | 2.5% | +60,549+621.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 320,824 | $3,545 萬 | 2.7% | +36,891+13.0% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 200,835 | $3,597 萬 | 2.7% | −488−0.2% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 229,210 | $3,930 萬 | 2.9% | +10,570+4.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 93,657 | $4,924 萬 | 3.7% | +22,989+32.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 554,930 | $6,398 萬 | 4.8% | −652−0.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 448,614 | $7,306 萬 | 5.5% | +69,034+18.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 249,785 | $8,598 萬 | 6.4% | +32,864+15.2% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 261,829 | $8,825 萬 | 6.6% | +28,292+12.1% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 1,940,553 | $9,722 萬 | 7.3% | +22,747+1.2% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 266,578 | $1.39 億 | 10.4% | +5,761+2.2% | 加碼 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉（7 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Tr74347X831 | ULTRAPRO QQQ | 6,027 | $30.6 萬 | <0.1% | – |
| iShares Tr464287341 | GLOBAL ENERG ETF | 7,628 | $29.8 萬 | <0.1% | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C623 | VNG RUS2000GRW | 1,542 | $28.3 萬 | <0.1% | – |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407 | ETF | 1,327 | $23.7 萬 | <0.1% | – |
| RWTRedwood Trust Inc | COM | 25,246 | $18.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| UMCUnited Microelectronics Corp | SPON ADR NEW | 12,914 | $10.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SIRISirius XM Holdings Inc. | COM | 19,796 | $10.8 萬 | <0.1% | 歷史 |