Trinity Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001685364
- 最新申報
- 2026/7/7
Trinity Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/7 申報）：74 檔多頭部位、總值 $3.15 億，前十大持股佔 60.2%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，佔 10.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$1,608 萬
- 加碼
- 40 檔
- 估計 +$2,445 萬
- 減碼
- 18 檔
- 估計 −$1,602 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$1,471 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A64910.2%$3,209 萬
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F3969.8%$3,077 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1037.6%$2,410 萬
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3395.8%$1,815 萬
- iShares Tr46432F3705.6%$1,778 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- BlackRock ETF Trust09290C665+$719.6 萬新進
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396+$669.8 萬加碼
- Ssga Active ETF Tr78467V103+$456.5 萬新進
- State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704+$262.2 萬新進
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+$241.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396+3.57 個百分點6.2% → 9.8%
- BlackRock ETF Trust09290C665+2.28 個百分點0.0% → 2.3%
- Ssga Active ETF Tr78467V103+1.45 個百分點0.0% → 1.4%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+1.18 個百分點1.8% → 2.9%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V266+0.97 個百分點2.5% → 3.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464287234−$697.0 萬清倉
- iShares Tr46435G672−$443.2 萬減碼
- iShares Inc46434G822−$370.9 萬清倉
- Vanguard Intl Equity Index F922042874−$363.8 萬清倉
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649−$252.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649−2.58 個百分點12.8% → 10.2%
- iShares Tr464287234−2.56 個百分點2.6% → 0.0%
- iShares Tr46435G672−2.19 個百分點6.2% → 4.0%
- iShares Inc46434G822−1.36 個百分點1.4% → 0.0%
- Vanguard Intl Equity Index F922042874−1.34 個百分點1.3% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.15 億
- 較上季 +$4,286 萬 (+15.7%)
- 持股檔數
- 74
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 60.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 10.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.15 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/7 | 74 | $3.15 億 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 70 | $2.72 億 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 68 | $2.71 億 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/8 | 67 | $2.67 億 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/11 | 63 | $2.52 億 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 53 | $2.19 億 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 56 | $2.21 億 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/18 | 55 | $2.18 億 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/15 | 47 | $2.00 億 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 46 | $1.94 億 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 45 | $1.67 億 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 43 | $1.61 億 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/14 | 43 | $1.64 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Quality Factor ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/13 | 39 | $1.52 億 | Invesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/24 | 41 | $1.40 億 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFiShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 35 | $1.25 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares TriShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 37 | $1.28 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/21 | 40 | $1.42 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 36 | $1.45 億 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/28 | 36 | $1.32 億 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/27 | 28 | $1.28 億 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/20 | 26 | $1.15 億 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | – | SEC |