Transform Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001682266
- 最新申報
- 2025/4/15
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/10/16 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 216
- 較 2024 年第 2 季 +3
- 總值
- $15.1 億
- 較 2024 年第 2 季 +$1.77 億 (+13.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUENucor Corp | COM | 1,543 | $23.3 萬 | <0.1% | −814−34.5% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V605 | DJ INDL AVG DV | 4,400 | $23.1 萬 | <0.1% | +4,400 | 新進 | – |
| Bank of Amer Corp060505682 | 7.25%CNV PFD L | 180 | $22.9 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 2,609 | $22.9 萬 | <0.1% | +12+0.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771 | ETF | 4,829 | $22.8 萬 | <0.1% | +356+8.0% | 加碼 | – |
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 1,395 | $22.7 萬 | <0.1% | +4+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 911 | $22.6 萬 | <0.1% | +911 | 新進 | 歷史 |
| DOWDow Inc. | Stock | 4,143 | $22.6 萬 | <0.1% | +32+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 916 | $22.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CICigna Group | Stock | 636 | $22.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MAINMain Street Capital CORP | CEF | 4,350 | $21.8 萬 | <0.1% | +4,350 | 新進 | 歷史 |
| MSMorgan Stanley | Stock | 1,948 | $20.3 萬 | <0.1% | +1,948 | 新進 | 歷史 |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | Stock | 720 | $20.2 萬 | <0.1% | +720 | 新進 | 歷史 |
| FISKEmpire State Realty OP, L.P. | UNIT LTD PRT 250 | 13,551 | $14.9 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PCNPIMCO Corporate & Income Strategy Fund | COM | 10,095 | $14.4 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JFRNuveen Floating Rate Income Fund | COM | 15,447 | $13.8 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 2 季之後清倉（21 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季股數 | 2024 年第 2 季市值 | 2024 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| LRCXLam Research Corp | COM | 24,579 | $2,622 萬 | 2.0% | 歷史 |
| Innovator ETFs Trust45782C508 | US EQTY PWR BUF | 390,844 | $1,572 萬 | 1.2% | – |
| LPLALPL Financial Holdings Inc. | COM | 36,141 | $1,009 萬 | 0.8% | 歷史 |
| HHyatt Hotels Corp | COM CL A | 41,576 | $631.6 萬 | 0.5% | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 57,489 | $570.8 萬 | 0.4% | 歷史 |
| BLDRBuilders FirstSource, Inc. | Stock | 40,579 | $561.6 萬 | 0.4% | 歷史 |
| Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F100 | OPTIMUM YIELD | 202,986 | $285.2 萬 | 0.2% | – |
| CAHCardinal Health Inc | Stock | 25,912 | $254.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881 | ETF | 37,272 | $203.9 萬 | 0.2% | – |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 50,350 | $197.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WRKWestRock Co | COM | 29,947 | $150.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 27,618 | $116.5 萬 | 0.1% | – |
| JBLJabil Inc | Stock | 10,199 | $111.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| FBLGFibroBiologics, Inc. | COM SHS | 133,890 | $66.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464287762 | US HLTHCARE ETF | 9,178 | $56.2 萬 | <0.1% | – |
| Innovator ETFs Trust45782C417 | US EQTY PWR BUF | 10,357 | $36.4 萬 | <0.1% | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 4,211 | $28.3 萬 | <0.1% | – |
| GDGeneral Dynamics Corp | Stock | 788 | $22.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 1,233 | $22.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 6,567 | $21.2 萬 | <0.1% | – |
| Innovator ETFs Trust45782C318 | US EQTY PWR BUF | 6,110 | $20.8 萬 | <0.1% | – |