Transform Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001682266
- 最新申報
- 2025/4/15
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/10/16 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 216
- 較 2024 年第 2 季 +3
- 總值
- $15.1 億
- 較 2024 年第 2 季 +$1.77 億 (+13.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACNAccenture plc | Stock | 48,590 | $1,718 萬 | 1.1% | +12,605+35.0% | 加碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 87,306 | $1,724 萬 | 1.1% | +1,166+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| CEGConstellation Energy Corp | Stock | 67,697 | $1,760 萬 | 1.2% | +5,623+9.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 205,847 | $1,971 萬 | 1.3% | +209+0.1% | 加碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 96,679 | $2,039 萬 | 1.4% | +1,027+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 141,787 | $2,352 萬 | 1.6% | −14,026−9.0% | 減碼 | 歷史 |
| Flexshares Tr33939L860 | QUALT DIVD IDX | 344,683 | $2,472 萬 | 1.6% | +193,950+128.7% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 137,220 | $2,557 萬 | 1.7% | +2,225+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 252,735 | $2,559 萬 | 1.7% | +7,801+3.2% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 142,839 | $2,816 萬 | 1.9% | −11,817−7.6% | 減碼 | – |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 172,467 | $2,975 萬 | 2.0% | −13,073−7.0% | 減碼依 10 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 250,457 | $3,042 萬 | 2.0% | +71,534+40.0% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 72,671 | $4,182 萬 | 2.8% | +6,366+9.6% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 138,295 | $5,951 萬 | 3.9% | +5,519+4.2% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 269,033 | $6,268 萬 | 4.2% | +20,897+8.4% | 加碼 | 歷史 |
| POWLPowell Industries Inc | Stock | 1,673,759 | $3.72 億 | 24.6% | −4030.0% | 減碼 | 歷史 |
2024 年第 2 季之後清倉（21 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季股數 | 2024 年第 2 季市值 | 2024 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| LRCXLam Research Corp | COM | 24,579 | $2,622 萬 | 2.0% | 歷史 |
| Innovator ETFs Trust45782C508 | US EQTY PWR BUF | 390,844 | $1,572 萬 | 1.2% | – |
| LPLALPL Financial Holdings Inc. | COM | 36,141 | $1,009 萬 | 0.8% | 歷史 |
| HHyatt Hotels Corp | COM CL A | 41,576 | $631.6 萬 | 0.5% | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 57,489 | $570.8 萬 | 0.4% | 歷史 |
| BLDRBuilders FirstSource, Inc. | Stock | 40,579 | $561.6 萬 | 0.4% | 歷史 |
| Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F100 | OPTIMUM YIELD | 202,986 | $285.2 萬 | 0.2% | – |
| CAHCardinal Health Inc | Stock | 25,912 | $254.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881 | ETF | 37,272 | $203.9 萬 | 0.2% | – |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 50,350 | $197.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WRKWestRock Co | COM | 29,947 | $150.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 27,618 | $116.5 萬 | 0.1% | – |
| JBLJabil Inc | Stock | 10,199 | $111.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| FBLGFibroBiologics, Inc. | COM SHS | 133,890 | $66.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464287762 | US HLTHCARE ETF | 9,178 | $56.2 萬 | <0.1% | – |
| Innovator ETFs Trust45782C417 | US EQTY PWR BUF | 10,357 | $36.4 萬 | <0.1% | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 4,211 | $28.3 萬 | <0.1% | – |
| GDGeneral Dynamics Corp | Stock | 788 | $22.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 1,233 | $22.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 6,567 | $21.2 萬 | <0.1% | – |
| Innovator ETFs Trust45782C318 | US EQTY PWR BUF | 6,110 | $20.8 萬 | <0.1% | – |