Transform Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001682266
- 最新申報
- 2025/4/15
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 213
- 較 2024 年第 1 季 −6
- 總值
- $13.3 億
- 較 2024 年第 1 季 +$2.79 億 (+26.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exchange Traded FD T46137V142 | WATER RES ETF | 3,422 | $22.2 萬 | <0.1% | +2+0.1% | 加碼 | – |
| DOWDow Inc. | Stock | 4,111 | $21.8 萬 | <0.1% | +29+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF78468R788 | ETF | 5,381 | $21.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Bank of Amer Corp060505682 | 7.25%CNV PFD L | 180 | $21.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 6,567 | $21.2 萬 | <0.1% | +6,567 | 新進 | – |
| CICigna Group | Stock | 636 | $21.0 萬 | <0.1% | −6−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| Innovator ETFs Trust45782C318 | US EQTY PWR BUF | 6,110 | $20.8 萬 | <0.1% | +6,110 | 新進 | – |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 916 | $20.7 萬 | <0.1% | −5−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| AMTAmerican Tower Corp | REIT | 1,051 | $20.6 萬 | <0.1% | +5+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771 | ETF | 4,473 | $20.3 萬 | <0.1% | +4,473 | 新進 | – |
| JFRNuveen Floating Rate Income Fund | COM | 15,447 | $13.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PCNPIMCO Corporate & Income Strategy Fund | COM | 10,095 | $13.4 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FISKEmpire State Realty OP, L.P. | UNIT LTD PRT 250 | 13,551 | $10.9 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（20 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| VanEck ETF Trust92189F437 | FALLEN ANGEL HG | 457,972 | $1,329 萬 | 1.3% | – |
| SPDR Series Trust78464A284 | ST NUVE HIGH ETF | 343,695 | $883.0 萬 | 0.8% | – |
| CPAYCorpay, Inc. | COM SHS | 23,409 | $722.3 萬 | 0.7% | 歷史 |
| MSCIMSCI Inc. | Stock | 11,823 | $662.6 萬 | 0.6% | 歷史 |
| TAPMolson Coors Beverage Co | CL B | 88,326 | $594.0 萬 | 0.6% | 歷史 |
| Doubleline ETF Trust25861R204 | SHILLER CAPE U S | 86,165 | $241.3 萬 | 0.2% | – |
| State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF78464A359 | ETF | 19,809 | $144.7 萬 | 0.1% | – |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 14,109 | $133.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CNICanadian National Railway Co | Stock | 9,707 | $127.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C813 | LG-TERM COR BD | 12,136 | $94.9 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 7,001 | $60.5 萬 | 0.1% | – |
| EXCExelon Corp | Stock | 8,219 | $30.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| METMetlife Inc | Stock | 4,160 | $30.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | COM | 1,190 | $29.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,929 | $26.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Innovator ETFs Trust45782C870 | US EQT PWR BUF | 7,966 | $26.8 萬 | <0.1% | – |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 946 | $24.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0 | ETF | 9,970 | $23.8 萬 | <0.1% | – |
| SYKStryker Corp | Stock | 625 | $22.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ADMArcher-Daniels-Midland Co | Stock | 3,431 | $21.6 萬 | <0.1% | 歷史 |