Transform Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001682266
- 最新申報
- 2025/4/15
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 213
- 較 2024 年第 1 季 −6
- 總值
- $13.3 億
- 較 2024 年第 1 季 +$2.79 億 (+26.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 178,923 | $2,210 萬 | 1.7% | +8,113+4.7% | 加碼依 10 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 99,969 | $2,262 萬 | 1.7% | +97,734+4,372.9% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 244,934 | $2,378 萬 | 1.8% | +8,572+3.6% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 134,995 | $2,609 萬 | 2.0% | +3,560+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| LRCXLam Research Corp | COM | 24,579 | $2,622 萬 | 2.0% | +570+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 154,656 | $2,815 萬 | 2.1% | −2,848−1.8% | 減碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 155,813 | $2,838 萬 | 2.1% | +2,637+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 18,554 | $2,979 萬 | 2.2% | +563+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G508 | SR LN ETF | 1,674,641 | $3,523 萬 | 2.6% | +715,091+74.5% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 66,305 | $3,620 萬 | 2.7% | +8,349+14.4% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 248,136 | $5,226 萬 | 3.9% | +1,441+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 132,776 | $5,934 萬 | 4.5% | +1,088+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| POWLPowell Industries Inc | Stock | 1,674,162 | $2.40 億 | 18.0% | +1,667,728+25,920.5% | 加碼 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（20 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| VanEck ETF Trust92189F437 | FALLEN ANGEL HG | 457,972 | $1,329 萬 | 1.3% | – |
| SPDR Series Trust78464A284 | ST NUVE HIGH ETF | 343,695 | $883.0 萬 | 0.8% | – |
| CPAYCorpay, Inc. | COM SHS | 23,409 | $722.3 萬 | 0.7% | 歷史 |
| MSCIMSCI Inc. | Stock | 11,823 | $662.6 萬 | 0.6% | 歷史 |
| TAPMolson Coors Beverage Co | CL B | 88,326 | $594.0 萬 | 0.6% | 歷史 |
| Doubleline ETF Trust25861R204 | SHILLER CAPE U S | 86,165 | $241.3 萬 | 0.2% | – |
| State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF78464A359 | ETF | 19,809 | $144.7 萬 | 0.1% | – |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 14,109 | $133.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CNICanadian National Railway Co | Stock | 9,707 | $127.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C813 | LG-TERM COR BD | 12,136 | $94.9 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 7,001 | $60.5 萬 | 0.1% | – |
| EXCExelon Corp | Stock | 8,219 | $30.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| METMetlife Inc | Stock | 4,160 | $30.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | COM | 1,190 | $29.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,929 | $26.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Innovator ETFs Trust45782C870 | US EQT PWR BUF | 7,966 | $26.8 萬 | <0.1% | – |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 946 | $24.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0 | ETF | 9,970 | $23.8 萬 | <0.1% | – |
| SYKStryker Corp | Stock | 625 | $22.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ADMArcher-Daniels-Midland Co | Stock | 3,431 | $21.6 萬 | <0.1% | 歷史 |