Transform Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001682266
- 最新申報
- 2025/4/15
2021 年第 4 季持倉
持倉截至 2021/12/31，2022/1/26 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 218
- 較 2021 年第 3 季 −5
- 總值
- $9.57 億
- 較 2021 年第 3 季 +$8,510 萬 (+9.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF81369Y100 | ETF | 2,841 | $25.7 萬 | <0.1% | −82−2.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 2,134 | $24.8 萬 | <0.1% | +2,134 | 新進 | – |
| XELXcel Energy Inc | Stock | 3,547 | $24.0 萬 | <0.1% | −20−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| SHOPShopify Inc. | Stock | 174 | $24.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 810 | $23.8 萬 | <0.1% | +810 | 新進 | 歷史 |
| FOCSFocus Financial Partners Inc. | COM CL A | 3,973 | $23.7 萬 | <0.1% | −25−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 2,901 | $23.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| DHIHorton D R Inc | COM | 2,141 | $23.2 萬 | <0.1% | −2,273−51.5% | 減碼 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 9,359 | $23.0 萬 | <0.1% | +40.0% | 加碼 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 1,136 | $22.9 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SONYSony Group Corp | SPONSORED ADR | 1,768 | $22.4 萬 | <0.1% | −106−5.7% | 減碼 | 歷史 |
| ORealty Income Corp | REIT | 3,015 | $21.6 萬 | <0.1% | +3,015 | 新進 | 歷史 |
| INFOIHS Markit Ltd. | SHS | 1,605 | $21.3 萬 | <0.1% | −119−6.9% | 減碼 | 歷史 |
| NADNuveen Quality Municipal Income Fund | COM | 11,621 | $18.7 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| OBDCBlue Owl Capital Corp | COM | 10,954 | $15.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JRONuveen Floating Rate Income Opportunity Fund | COM SHS | 11,919 | $12.1 萬 | <0.1% | −1,423−10.7% | 減碼 | 歷史 |
| FISKEmpire State Realty OP, L.P. | UNIT LTD PRT 250 | 13,565 | $10.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMPEAmpio Pharmaceuticals, Inc. | COM | 102,741 | $5.90 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 3 季之後清倉（14 檔）
2021 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 3 季股數 | 2021 年第 3 季市值 | 2021 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| FDXFedEx Corp | Stock | 17,749 | $389.2 萬 | 0.4% | 歷史 |
| State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF78464A359 | ETF | 24,512 | $209.2 萬 | 0.2% | – |
| PKGPackaging Corp of America | Stock | 13,227 | $181.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 21,584 | $83.8 萬 | 0.1% | – |
| VanEck ETF Trust92189F437 | FALLEN ANGEL HG | 25,156 | $83.1 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 7,036 | $35.4 萬 | <0.1% | – |
| Vanguard Consumer Discretionary ETF92204A108 | ETF | 946 | $29.3 萬 | <0.1% | – |
| EOGEOG Resources Inc | Stock | 3,462 | $27.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Innovator ETFs Trust45782C870 | US EQT PWR BUF | 9,256 | $26.4 萬 | <0.1% | – |
| OLEDUniversal Display Corp | COM | 1,529 | $26.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| GMGeneral Motors Co | COM | 4,112 | $21.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 3,836 | $21.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| KZIAKazia Therapeutics Ltd | SPONSORED ADR | 106,245 | $12.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| LITSLite Strategy, Inc. | COM NEW | 30,355 | $8.40 萬 | <0.1% | 歷史 |