Transform Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001682266
- 最新申報
- 2025/4/15
2021 年第 4 季持倉
持倉截至 2021/12/31，2022/1/26 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 218
- 較 2021 年第 3 季 −5
- 總值
- $9.57 億
- 較 2021 年第 3 季 +$8,510 萬 (+9.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 31,119 | $1,359 萬 | 1.4% | −5,058−14.0% | 減碼 | – |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 24,063 | $1,365 萬 | 1.4% | +398+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 4,518 | $1,507 萬 | 1.6% | +440+10.8% | 加碼 | 歷史 |
| TGTTarget Corp | Stock | 66,226 | $1,533 萬 | 1.6% | −220−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 31,347 | $1,574 萬 | 1.6% | −41−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| Flexshares Tr33939L860 | QUALT DIVD IDX | 266,283 | $1,633 萬 | 1.7% | +87,015+48.5% | 加碼 | – |
| LRCXLam Research Corp | COM | 22,967 | $1,652 萬 | 1.7% | −359−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 5,720 | $1,657 萬 | 1.7% | +276+5.1% | 加碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 132,680 | $1,797 萬 | 1.9% | −620−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 43,454 | $1,801 萬 | 1.9% | −625−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 384,654 | $1,964 萬 | 2.1% | +16,074+4.4% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 236,855 | $1,982 萬 | 2.1% | +1,396+0.6% | 加碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 407,901 | $2,059 萬 | 2.2% | +245,926+151.8% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 141,451 | $2,216 萬 | 2.3% | +3,946+2.9% | 加碼 | – |
| Innovator ETFs Trust45782C813 | US EQTY PWR BUF | 723,445 | $2,230 萬 | 2.3% | −264,519−26.8% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 112,693 | $3,790 萬 | 4.0% | −1,618−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 225,623 | $4,006 萬 | 4.2% | −429−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| POWLPowell Industries Inc | Stock | 2,534,155 | $7,473 萬 | 7.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 3 季之後清倉（14 檔）
2021 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 3 季股數 | 2021 年第 3 季市值 | 2021 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| FDXFedEx Corp | Stock | 17,749 | $389.2 萬 | 0.4% | 歷史 |
| State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF78464A359 | ETF | 24,512 | $209.2 萬 | 0.2% | – |
| PKGPackaging Corp of America | Stock | 13,227 | $181.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 21,584 | $83.8 萬 | 0.1% | – |
| VanEck ETF Trust92189F437 | FALLEN ANGEL HG | 25,156 | $83.1 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 7,036 | $35.4 萬 | <0.1% | – |
| Vanguard Consumer Discretionary ETF92204A108 | ETF | 946 | $29.3 萬 | <0.1% | – |
| EOGEOG Resources Inc | Stock | 3,462 | $27.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Innovator ETFs Trust45782C870 | US EQT PWR BUF | 9,256 | $26.4 萬 | <0.1% | – |
| OLEDUniversal Display Corp | COM | 1,529 | $26.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| GMGeneral Motors Co | COM | 4,112 | $21.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 3,836 | $21.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| KZIAKazia Therapeutics Ltd | SPONSORED ADR | 106,245 | $12.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| LITSLite Strategy, Inc. | COM NEW | 30,355 | $8.40 萬 | <0.1% | 歷史 |