Cornerstone Advisory, LLC
- SEC CIK
- 0001668189
- 最新申報
- 2026/7/29
Cornerstone Advisory, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：273 檔多頭部位、總值 $12.0 億，前十大持股佔 43.6%，最大持股是 J P Morgan Exchange Traded F，佔 9.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 31 檔
- 估計 +$1,323 萬
- 加碼
- 154 檔
- 估計 +$4,684 萬
- 減碼
- 73 檔
- 估計 −$1,549 萬
- 清倉
- 16 檔
- 估計 −$842.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q3329.7%$1.17 億
- Goldman Sachs ETF Tr38149W6227.9%$9,532 萬
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF9219464065.0%$6,028 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872004.6%$5,505 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q1593.2%$3,820 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q159+$649.0 萬加碼
- Goldman Sachs ETF Tr38149W622+$644.8 萬加碼
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406+$437.7 萬加碼
- SHWSherwin Williams Co
- Janus Detroit STR Tr47103U845+$310.2 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $12.0 億
- 較上季 +$1.49 億 (+14.1%)
- 持股檔數
- 273
- 較上季 +15
- 前十大集中度
- 43.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $12.0 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 273 | $12.0 億 | J P Morgan Exchange Traded FGoldman Sachs ETF TrVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 258 | $10.6 億 | J P Morgan Exchange Traded FGoldman Sachs ETF TrVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 248 | $10.5 億 | J P Morgan Exchange Traded FGoldman Sachs ETF TrVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/7 | 244 | $10.2 億 | J P Morgan Exchange Traded FGoldman Sachs ETF TrVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 239 | $9.31 億 | J P Morgan Exchange Traded FGoldman Sachs ETF TrVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 229 | $8.57 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard High Dividend Yield Index ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/18 | 233 | $8.80 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 218 | $7.60 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 212 | $7.11 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/8 | 225 | $7.01 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 222 | $6.41 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 212 | $5.72 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/20 | 213 | $5.69 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 208 | $5.55 億 | J P Morgan Exchange Traded FJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 199 | $5.08 億 | J P Morgan Exchange Traded FJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/26 | 197 | $4.48 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 191 | $4.37 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/20 | 215 | $6.56 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/23 | 876 | $6.96 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/16 | 219 | $6.04 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 215 | $5.94 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 203 | $5.28 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P 500 ETFAAPL | – | SEC |